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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 686.00 | 69 484.00 | 5 203.00 | 74 686.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 867.00 | 70 065.00 | 28 803.00 | 98 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 755.00 | | 58 755.00 | 58 755.00 |
072 Créances – Autres | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
084 Disponibilités | 29 445.00 | | 29 445.00 | 29 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 298.00 | | 98 298.00 | 98 298.00 |
110 Total général Actif | 197 165.00 | 70 065.00 | 127 100.00 | 197 165.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 95 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 074.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 90 938.00 | | | 90 938.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
230 Autres produits | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 527.00 | | | 130 527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
242 Autres charges externes. | 36 024.00 | | | 36 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 643.00 | | | 5 643.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 113.00 | | | 109 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
280 Produits financiers | 147.00 | | | 147.00 |
294 Charges financières | 95.00 | | | 95.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 247.00 | | | 18 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 604.00 | | | 96 604.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 283.00 | | | 19 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 351.00 | | | 1 351.00 |