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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 512.00 | 74 240.00 | 7 273.00 | 81 512.00 |
040 Immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 293.00 | 74 821.00 | 33 473.00 | 108 293.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 108.00 | | 54 108.00 | 54 108.00 |
072 Créances – Autres | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
084 Disponibilités | 70 650.00 | | 70 650.00 | 70 650.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 085.00 | | 126 085.00 | 126 085.00 |
110 Total général Actif | 234 378.00 | 74 821.00 | 159 557.00 | 234 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 89 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 524.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 966.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 552.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 81 420.00 | | | 81 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 154.00 | | | 132 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 122.00 | | | 32 122.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 570.00 | | | 570.00 |
242 Autres charges externes. | 37 907.00 | | | 37 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 13 242.00 | | | 13 242.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 613.00 | | | 111 613.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 541.00 | | | 20 541.00 |
280 Produits financiers | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 949.00 | | | 949.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 98 867.00 | | | 98 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 361.00 | | | 29 361.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 679.00 | | | 14 679.00 |