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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 302.00 | 135 356.00 | 23 945.00 | 159 302.00 |
040 Immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 982.00 | 135 937.00 | 49 045.00 | 184 982.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 395.00 | | 5 395.00 | 5 395.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 497.00 | | 25 497.00 | 25 497.00 |
072 Créances – Autres | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
084 Disponibilités | 98 972.00 | | 98 972.00 | 98 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 450.00 | | 142 450.00 | 142 450.00 |
110 Total général Actif | 327 433.00 | 135 937.00 | 191 495.00 | 327 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 642.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 743.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 276.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 76 650.00 | | | 76 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
222 Production stockée | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 983.00 | | | 96 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 626.00 | | | 29 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 815.00 | | | -2 815.00 |
242 Autres charges externes. | 54 408.00 | | | 54 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 928.00 | | | 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 628.00 | | | 16 628.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 870.00 | | | 116 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 888.00 | | | -19 888.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 216.00 | | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 055.00 | | | -20 055.00 |