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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 367.00 | 19 622.00 | 1 746.00 | 21 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 138.00 | 38 629.00 | 10 509.00 | 49 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 885.00 | 58 250.00 | 43 635.00 | 101 885.00 |
BT Marchandises | 234 072.00 | | 234 072.00 | 234 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 412.00 | 5 872.00 | 410 541.00 | 416 412.00 |
BZ Autres créances | 606 683.00 | | 606 683.00 | 606 683.00 |
CF Disponibilités | 249 883.00 | | 249 883.00 | 249 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 417.00 | | 14 417.00 | 14 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 467.00 | 5 872.00 | 1 515 595.00 | 1 521 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 352.00 | 64 122.00 | 1 559 230.00 | 1 623 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 213 395.00 | | | 213 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 227.00 | | | 136 227.00 |
DL TOTAL (I) | 459 622.00 | | | 459 622.00 |
DP Provisions pour risques | 54 132.00 | | | 54 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 132.00 | | | 54 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 511.00 | | | 543 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 061.00 | | | 123 061.00 |
EA Autres dettes | 378 904.00 | | | 378 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 476.00 | | | 1 045 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 230.00 | | | 1 559 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 045 476.00 | | | 1 045 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 101 306.00 | | 4 101 306.00 | 4 101 306.00 |
FG Production vendue services | 730 891.00 | | 730 891.00 | 730 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 832 197.00 | | 4 832 197.00 | 4 832 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 841 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 157 276.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 132.00 | |
GE Autres charges | | | 10 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 600 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 854.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 249.00 | | | 54 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 115.00 | | | -52 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 578.00 | | | 50 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 843 476.00 | | | 4 843 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 707 249.00 | | | 4 707 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 227.00 | | | 136 227.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 865.00 | | 7 020.00 | 100 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 101 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 70 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 885.00 | | 1 620.00 | 74 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 980.00 | | 5 400.00 | 25 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 604.00 | 12 646.00 | 6 000.00 | 51 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 604.00 | 12 646.00 | 6 000.00 | 51 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 132.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 710.00 | | 8 839.00 | 14 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 710.00 | | 8 839.00 | 14 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 710.00 | 54 132.00 | 8 839.00 | 14 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 132.00 | 8 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 511.00 | 543 511.00 | | 543 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 154.00 | 30 154.00 | | 30 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 904.00 | 378 904.00 | | 378 904.00 |
UX Autres créances clients | 409 565.00 | | | 409 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
VB T. V. A. | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 157.00 | | | 217 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593 322.00 | | | 593 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 417.00 | | | 14 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 892.00 | 1 037 512.00 | 31 380.00 | 1 068 892.00 |
VW T.V.A. | 39 128.00 | 39 128.00 | | 39 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 045 476.00 | 1 045 476.00 | | 1 045 476.00 |