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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 081.00 | 57 347.00 | 25 734.00 | 83 081.00 |
AX Avances et acomptes | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 406 417.00 | | 406 417.00 | 406 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 785.00 | | 36 785.00 | 36 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 005.00 | 81 669.00 | 520 336.00 | 602 005.00 |
BT Marchandises | 631 346.00 | | 631 346.00 | 631 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 245.00 | 27 453.00 | 1 193 793.00 | 1 221 245.00 |
BZ Autres créances | 97 381.00 | | 97 381.00 | 97 381.00 |
CF Disponibilités | 905 233.00 | | 905 233.00 | 905 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 158.00 | | 35 158.00 | 35 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 890 362.00 | 27 453.00 | 2 862 910.00 | 2 890 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 492 368.00 | 109 122.00 | 3 383 245.00 | 3 492 368.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 999 320.00 | 788 439.00 | | 999 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 749.00 | 210 881.00 | | 487 749.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 069.00 | 1 329 320.00 | | 1 817 069.00 |
DP Provisions pour risques | 121 738.00 | | | 121 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 738.00 | | | 121 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 637.00 | 500 000.00 | | 437 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 843 467.00 | 470 573.00 | | 843 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 603.00 | 103 529.00 | | 145 603.00 |
EA Autres dettes | 17 732.00 | 99 691.00 | | 17 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 439.00 | 1 173 794.00 | | 1 444 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 383 245.00 | 2 503 114.00 | | 3 383 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 606 732.00 | | 4 606 732.00 | 4 606 732.00 |
FG Production vendue services | 964 542.00 | | 964 542.00 | 964 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 571 275.00 | | 5 571 275.00 | 5 571 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 587 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 266 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 520 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 022 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 738.00 | |
GE Autres charges | | | -12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 771 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35 211.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42 711.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 397.00 | 11 250.00 | | 33 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 397.00 | 11 250.00 | | 33 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 397.00 | 31 461.00 | | -33 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 530.00 | 6 221.00 | | -28 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 266 537.00 | 5 788 329.00 | | 6 266 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 778 788.00 | 5 577 448.00 | | 5 778 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 749.00 | 210 881.00 | | 487 749.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 659.00 | 13 001.00 | | 10 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 498.00 | 6 171.00 | | 75 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 543.00 | 6 171.00 | | 72 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 121 738.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 453.00 | 121 738.00 | | 27 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 843 467.00 | 843 467.00 | | 843 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 603.00 | 145 603.00 | | 145 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 443 202.00 | | 443 202.00 | 443 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 637.00 | 187 793.00 | 249 844.00 | 437 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 353 784.00 | 1 353 784.00 | | 1 353 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 796 986.00 | 1 353 784.00 | 443 202.00 | 1 796 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 439.00 | 1 194 595.00 | 249 844.00 | 1 444 439.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |