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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 640.00 | 51 176.00 | 27 464.00 | 78 640.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 667.00 | | 348 667.00 | 348 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 214.00 | | 38 214.00 | 38 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 243.00 | 75 498.00 | 417 745.00 | 493 243.00 |
BT Marchandises | 515 303.00 | | 515 303.00 | 515 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 219.00 | 27 453.00 | 1 042 766.00 | 1 070 219.00 |
BZ Autres créances | 262 438.00 | | 262 438.00 | 262 438.00 |
CF Disponibilités | 252 511.00 | | 252 511.00 | 252 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 822.00 | 27 453.00 | 2 085 369.00 | 2 112 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 065.00 | 102 951.00 | 2 503 114.00 | 2 606 065.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 27 724.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 788 439.00 | 486 381.00 | | 788 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 881.00 | 304 334.00 | | 210 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 320.00 | 1 118 439.00 | | 1 329 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 573.00 | 948 326.00 | | 470 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 529.00 | 203 857.00 | | 103 529.00 |
EA Autres dettes | 99 691.00 | 4 508.00 | | 99 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 794.00 | 1 156 690.00 | | 1 173 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 114.00 | 2 275 129.00 | | 2 503 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 476 597.00 | | 4 476 597.00 | 4 476 597.00 |
FG Production vendue services | 883 800.00 | | 883 800.00 | 883 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 360 397.00 | | 5 360 397.00 | 5 360 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 745 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 332 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 931 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 556 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 211.00 | 7 242.00 | | 35 211.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 2 500.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 711.00 | 9 742.00 | | 42 711.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 250.00 | 10 005.00 | | 11 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 250.00 | 10 005.00 | | 11 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 461.00 | -263.00 | | 31 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 221.00 | 121 144.00 | | 6 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 788 329.00 | 8 611 471.00 | | 5 788 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 577 448.00 | 8 307 137.00 | | 5 577 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 881.00 | 304 334.00 | | 210 881.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 280.00 | 8 219.00 | | 67 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | 960.00 | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 285.00 | 7 258.00 | | 65 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 453.00 | | | 27 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 386 881.00 | | 386 881.00 | 386 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345 008.00 | 1 345 008.00 | | 1 345 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 889.00 | 1 345 008.00 | 386 881.00 | 1 731 889.00 |