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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 1 995.00 | 960.00 | 2 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 367.00 | 21 367.00 | | 21 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 545.00 | 43 918.00 | 31 628.00 | 75 545.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 248.00 | 67 280.00 | 69 968.00 | 137 248.00 |
BT Marchandises | 608 923.00 | | 608 923.00 | 608 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 109.00 | 27 453.00 | 942 656.00 | 970 109.00 |
BZ Autres créances | 157 909.00 | | 157 909.00 | 157 909.00 |
CF Disponibilités | 486 596.00 | | 486 598.00 | 486 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 613.00 | 27 453.00 | 2 205 160.00 | 2 232 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 861.00 | 94 733.00 | 2 275 129.00 | 2 369 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 724.00 | 24 520.00 | | 27 724.00 |
DH Report à nouveau | 486 381.00 | 425 504.00 | | 486 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 334.00 | 64 081.00 | | 304 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 439.00 | 814 105.00 | | 1 118 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948 326.00 | 1 120 623.00 | | 948 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 857.00 | 100 589.00 | | 203 857.00 |
EA Autres dettes | 4 508.00 | 5 345.00 | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 156 690.00 | 1 226 556.00 | | 1 156 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 129.00 | 2 040 660.00 | | 2 275 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 166 377.00 | | 7 166 377.00 | 7 166 377.00 |
FG Production vendue services | 1 410 182.00 | | 1 410 182.00 | 1 410 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 576 560.00 | | 8 576 560.00 | 8 576 560.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 601 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 410 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 611 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 567.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 172 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 242.00 | 10 465.00 | | 7 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 742.00 | 10 465.00 | | 9 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 005.00 | 5 321.00 | | 10 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 005.00 | 5 540.00 | | 10 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -263.00 | 4 925.00 | | -263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 144.00 | 16 178.00 | | 121 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 611 471.00 | 7 132 254.00 | | 8 611 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 307 137.00 | 7 068 173.00 | | 8 307 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 334.00 | 64 081.00 | | 304 334.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 308.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 855.00 | 9 269.00 | 10 845.00 | 68 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 010.00 | 985.00 | | 1 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 846.00 | 8 284.00 | 10 845.00 | 67 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 886.00 | 24 567.00 | | 2 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 886.00 | 24 567.00 | | 2 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 886.00 | 24 567.00 | | 2 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948 326.00 | 948 326.00 | | 948 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 856.00 | 203 856.00 | | 203 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 380.00 | | 34 380.00 | 34 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131 094.00 | 1 131 094.00 | | 1 131 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 165 474.00 | 1 131 094.00 | 34 380.00 | 1 165 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 690.00 | 1 156 690.00 | | 1 156 690.00 |