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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 498.00 | 6 292.00 | 7 206.00 | 13 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 498.00 | 6 292.00 | 7 206.00 | 13 498.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 830.00 | | 61 830.00 | 61 830.00 |
072 Créances – Autres | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
084 Disponibilités | 85 960.00 | | 85 960.00 | 85 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 007.00 | | 189 007.00 | 189 007.00 |
110 Total général Actif | 202 505.00 | 6 292.00 | 196 213.00 | 202 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 948.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 010.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 258.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 062.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 919.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 795.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 15 750.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 448 880.00 | 447 416.00 | | 448 880.00 |
222 Production stockée | -3 300.00 | -7 800.00 | | -3 300.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 383.00 | 333.00 | | 1 383.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 963.00 | 439 949.00 | | 446 963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 200 942.00 | 209 958.00 | | 200 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | -208.00 | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 66 949.00 | 64 791.00 | | 66 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 035.00 | 1 487.00 | | 3 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 008.00 | 135 605.00 | | 119 008.00 |
252 Charges sociales | 15 172.00 | 3 179.00 | | 15 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 779.00 | 5 346.00 | | 5 779.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 411 485.00 | 420 158.00 | | 411 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 478.00 | 19 791.00 | | 35 478.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 751.00 | 164.00 | | 15 751.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 163.00 | 1.00 | | 9 163.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 056.00 | 2 300.00 | | 6 056.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 010.00 | 17 654.00 | | 36 010.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 436.00 | | | 28 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 734.00 | | | 20 734.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 592.00 | | | 6 592.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 691.00 | | | 18 691.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 425.00 | | | 49 425.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |