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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 785.00 | 8 472.00 | 4 313.00 | 12 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 785.00 | 8 472.00 | 4 313.00 | 12 785.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
072 Créances – Autres | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
084 Disponibilités | 83 645.00 | | 83 645.00 | 83 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 776.00 | | 154 776.00 | 154 776.00 |
110 Total général Actif | 167 560.00 | 8 472.00 | 159 088.00 | 167 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 128 960.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 622.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 836.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 26 459.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 088.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 309 198.00 | 308 929.00 | | 309 198.00 |
222 Production stockée | -2 100.00 | 2 100.00 | | -2 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 883.00 | | |
230 Autres produits | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 148.00 | 317 962.00 | | 312 148.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 029.00 | 97 219.00 | | 80 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 950.00 | -1 850.00 | | 1 950.00 |
242 Autres charges externes. | 79 883.00 | 78 842.00 | | 79 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | 1 962.00 | | 2 072.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 882.00 | | | 25 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 690.00 | 123 941.00 | | 122 690.00 |
252 Charges sociales | 20 346.00 | 14 536.00 | | 20 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 501.00 | 2 324.00 | | 2 501.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 471.00 | 316 974.00 | | 309 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 677.00 | 988.00 | | 2 677.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | 1 668.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 818.00 | 49.00 | | 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 494.00 | 1 605.00 | | 1 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | 369.00 | 1 002.00 | | 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 558.00 | | | 558.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14.00 | | | -14.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 662.00 | | | 10 662.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 852.00 | | | 22 852.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |