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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 819.00 | 6 515.00 | 6 304.00 | 12 819.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 819.00 | 6 515.00 | 6 304.00 | 12 819.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 373.00 | | 51 373.00 | 51 373.00 |
072 Créances – Autres | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
084 Disponibilités | 57 073.00 | | 57 073.00 | 57 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 645.00 | | 160 645.00 | 160 645.00 |
110 Total général Actif | 173 464.00 | 6 515.00 | 166 949.00 | 173 464.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 958.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 867.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 470.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 308 929.00 | 448 880.00 | | 308 929.00 |
222 Production stockée | 2 100.00 | -3 300.00 | | 2 100.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 883.00 | 1 383.00 | | 1 883.00 |
230 Autres produits | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 962.00 | 446 963.00 | | 317 962.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 219.00 | 200 942.00 | | 97 219.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 850.00 | 600.00 | | -1 850.00 |
242 Autres charges externes. | 78 842.00 | 66 949.00 | | 78 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 962.00 | 3 035.00 | | 1 962.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 881.00 | | | 25 881.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 941.00 | 119 008.00 | | 123 941.00 |
252 Charges sociales | 14 536.00 | 15 172.00 | | 14 536.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 324.00 | 5 779.00 | | 2 324.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 316 974.00 | 411 485.00 | | 316 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 988.00 | 35 478.00 | | 988.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 668.00 | 15 751.00 | | 1 668.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 9 163.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 605.00 | 6 056.00 | | 1 605.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 002.00 | 36 010.00 | | 1 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 762.00 | | | 762.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 48.00 | | | 48.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |