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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 556.00 | 7 009.00 | 4 547.00 | 11 556.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 556.00 | 7 009.00 | 4 547.00 | 11 556.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 774.00 | | 37 774.00 | 37 774.00 |
072 Créances – Autres | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
084 Disponibilités | 117 342.00 | | 117 342.00 | 117 342.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 458.00 | | 188 458.00 | 188 458.00 |
110 Total général Actif | 200 014.00 | 7 009.00 | 193 005.00 | 200 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 327.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 15 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 336 368.00 | 309 198.00 | | 336 368.00 |
222 Production stockée | 5 500.00 | -2 100.00 | | 5 500.00 |
230 Autres produits | 5 054.00 | 5 050.00 | | 5 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 346 922.00 | 312 148.00 | | 346 922.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 150.00 | 80 029.00 | | 109 150.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -200.00 | 1 950.00 | | -200.00 |
242 Autres charges externes. | 77 380.00 | 79 883.00 | | 77 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | 2 072.00 | | 2 198.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 395.00 | 122 690.00 | | 129 395.00 |
252 Charges sociales | 22 445.00 | 20 346.00 | | 22 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 210.00 | 2 501.00 | | 1 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 578.00 | 309 471.00 | | 341 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 344.00 | 2 677.00 | | 5 344.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 818.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | 1 494.00 | | 2 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 881.00 | 369.00 | | 2 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 520.00 | | | 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 924.00 | | | 924.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 785.00 | | | 12 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 231.00 | | | 28 231.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |