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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 172.00 | 19 172.00 | | 19 172.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 41 237.00 | 8 762.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 295 294.00 | 104 826.00 | 190 468.00 | 295 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 760.00 | 45 147.00 | 37 612.00 | 82 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 318.00 | 43 072.00 | 24 246.00 | 67 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 531 046.00 | 253 456.00 | 277 589.00 | 531 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
BZ Autres créances | 53 770.00 | | 53 770.00 | 53 770.00 |
CF Disponibilités | 36 773.00 | | 36 773.00 | 36 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 526.00 | | 109 526.00 | 109 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 572.00 | 253 456.00 | 387 116.00 | 640 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 207.00 | 31 048.00 | | 41 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792.00 | 10 158.00 | | 792.00 |
DL TOTAL (I) | 85 999.00 | 85 207.00 | | 85 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 747.00 | 136 820.00 | | 81 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 283.00 | 92 973.00 | | 119 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 896.00 | 54 076.00 | | 56 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
EA Autres dettes | 34 287.00 | 59 954.00 | | 34 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 116.00 | 352 724.00 | | 301 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 116.00 | 437 932.00 | | 387 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 695.00 | 271 121.00 | | 276 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 483.00 | | 19 919.00 | 511 483.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356.00 | 531 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356.00 | 445 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 811.00 | | 19 919.00 | 425 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 187.00 | 43 271.00 | 1.00 | 210 187.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 807.00 | 6 431.00 | | 34 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 207.00 | 36 840.00 | 1.00 | 156 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 284.00 | 119 284.00 | | 119 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 375.00 | 26 375.00 | | 26 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 288.00 | 34 288.00 | | 34 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VB T. V. A. | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
VC Groupe et associés | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 603.00 | 57 182.00 | 24 421.00 | 81 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 217.00 | | | 55 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 126.00 | | | 15 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 784.00 | 80 784.00 | | 80 784.00 |
VW T.V.A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 117.00 | 276 696.00 | 24 421.00 | 301 117.00 |