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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 800.00 | 48 991.00 | 30 808.00 | 79 800.00 |
AP Constructions | 286 080.00 | 115 048.00 | 171 032.00 | 286 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 263.00 | 32 018.00 | 62 244.00 | 94 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 107.00 | 36 522.00 | 92 584.00 | 129 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 637.00 | 236 466.00 | 373 171.00 | 609 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 149.00 | | 9 149.00 | 9 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
BZ Autres créances | 68 805.00 | | 68 805.00 | 68 805.00 |
CF Disponibilités | 66 669.00 | | 66 669.00 | 66 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 617.00 | | 11 617.00 | 11 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 719.00 | | 160 719.00 | 160 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 357.00 | 236 466.00 | 533 890.00 | 770 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 41 999.00 | 41 207.00 | | 41 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 732.00 | 792.00 | | 26 732.00 |
DL TOTAL (I) | 112 732.00 | 85 999.00 | | 112 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 614.00 | 119 283.00 | | 48 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 745.00 | 56 896.00 | | 41 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 900.00 | | |
EA Autres dettes | 330 798.00 | 34 287.00 | | 330 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 158.00 | 301 116.00 | | 421 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 890.00 | 387 116.00 | | 533 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 158.00 | 276 695.00 | | 421 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
FD Production vendue biens | 714 384.00 | | 714 384.00 | 714 384.00 |
FG Production vendue services | 3 724.00 | | 3 724.00 | 3 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 009.00 | | 719 009.00 | 719 009.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 126.00 | |
GE Autres charges | | | 24 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 120.00 | 4 496.00 | | 9 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 117.00 | | | 4 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 237.00 | 4 496.00 | | 13 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 376.00 | 57.00 | | 376.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 786.00 | 326.00 | | 8 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 163.00 | 384.00 | | 9 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 074.00 | 4 111.00 | | 4 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 157.00 | -2 272.00 | | -2 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 074.00 | 773 781.00 | | 748 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 342.00 | 772 989.00 | | 721 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 732.00 | 792.00 | | 26 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 046.00 | | 153 445.00 | 531 046.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 172.00 | | | 19 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 854.00 | 609 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 287.00 | 3 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 567.00 | 509 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 29 800.00 | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 374.00 | | 123 645.00 | 445 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 456.00 | 49 126.00 | 66 116.00 | 253 456.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 172.00 | | 15 287.00 | 19 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 238.00 | 7 753.00 | | 41 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 046.00 | 41 373.00 | 50 829.00 | 193 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 814.00 | 18 814.00 | | 18 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 799.00 | 330 799.00 | | 330 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 478.00 | | | 4 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 18 190.00 | | | 18 190.00 |
VC Groupe et associés | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 401.00 | 101 401.00 | | 101 401.00 |
VW T.V.A. | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 159.00 | 421 159.00 | | 421 159.00 |