| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 800.00 | 7 282.00 | 22 517.00 | 29 800.00 |
AP Constructions | 281 354.00 | 125 654.00 | 155 700.00 | 281 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 719.00 | 46 893.00 | 44 825.00 | 91 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 975.00 | 40 396.00 | 90 578.00 | 130 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 349.00 | 220 227.00 | 330 121.00 | 550 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 674.00 | | 8 674.00 | 8 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BZ Autres créances | 80 435.00 | | 80 435.00 | 80 435.00 |
CF Disponibilités | 64 961.00 | | 64 961.00 | 64 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 514.00 | | 163 514.00 | 163 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 863.00 | 220 227.00 | 493 636.00 | 713 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 68 732.00 | 41 999.00 | | 68 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 471.00 | 26 732.00 | | 22 471.00 |
DL TOTAL (I) | 135 204.00 | 112 732.00 | | 135 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 650.00 | 48 614.00 | | 35 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 003.00 | 41 745.00 | | 53 003.00 |
EA Autres dettes | 269 778.00 | 330 798.00 | | 269 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 432.00 | 421 158.00 | | 358 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 636.00 | 533 890.00 | | 493 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 432.00 | 421 158.00 | | 358 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 877 960.00 | | 877 960.00 | 877 960.00 |
FG Production vendue services | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 175.00 | | 882 175.00 | 882 175.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 742.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 212.00 | |
GE Autres charges | | | 40 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | 9 120.00 | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 370.00 | 4 117.00 | | 21 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 830.00 | 13 237.00 | | 21 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 144.00 | 376.00 | | 4 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 449.00 | 8 786.00 | | 10 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 593.00 | 9 163.00 | | 14 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 236.00 | 4 074.00 | | 7 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 916.00 | -2 157.00 | | 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 912 914.00 | 748 074.00 | | 912 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 442.00 | 721 342.00 | | 890 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 471.00 | 26 732.00 | | 22 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 314.00 | 5 334.00 | | 9 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 637.00 | | 14 116.00 | 609 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 404.00 | 550 349.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 885.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 29 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 519.00 | 504 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 452.00 | | 14 116.00 | 509 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 466.00 | 52 213.00 | 68 452.00 | 236 466.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 991.00 | 5 978.00 | 47 686.00 | 48 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 590.00 | 46 235.00 | 16 881.00 | 183 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 650.00 | 35 650.00 | | 35 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 703.00 | 26 703.00 | | 26 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 103.00 | 15 103.00 | | 15 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 779.00 | 269 779.00 | | 269 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VC Groupe et associés | 19 501.00 | 19 501.00 | | 19 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 520.00 | 6 520.00 | | 6 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 378.00 | 106 378.00 | | 106 378.00 |
VW T.V.A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 432.00 | 358 432.00 | | 358 432.00 |