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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 800.00 | 13 242.00 | 16 557.00 | 29 800.00 |
AP Constructions | 282 224.00 | 139 182.00 | 143 041.00 | 282 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 719.00 | 62 025.00 | 29 694.00 | 91 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 211.00 | 55 391.00 | 77 820.00 | 133 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 455.00 | 269 841.00 | 283 613.00 | 553 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 439.00 | | 57 439.00 | 57 439.00 |
CF Disponibilités | 80 004.00 | | 80 004.00 | 80 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 482.00 | | 150 482.00 | 150 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 937.00 | 269 841.00 | 434 095.00 | 703 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 91 204.00 | 68 732.00 | | 91 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 511.00 | 22 471.00 | | 34 511.00 |
DL TOTAL (I) | 169 715.00 | 135 204.00 | | 169 715.00 |
DP Provisions pour risques | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 237.00 | 35 650.00 | | 26 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 513.00 | 53 003.00 | | 69 513.00 |
EA Autres dettes | 157 689.00 | 269 778.00 | | 157 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 439.00 | 358 432.00 | | 253 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 095.00 | 493 636.00 | | 434 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 835 825.00 | | 835 825.00 | 835 825.00 |
FG Production vendue services | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 675.00 | | 838 675.00 | 838 675.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 614.00 | |
GE Autres charges | | | 41 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 859.00 | 460.00 | | 2 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 859.00 | 21 830.00 | | 2 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | 10 449.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 440.00 | 14 593.00 | | 12 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 580.00 | 7 236.00 | | -9 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | 916.00 | | 6 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 059.00 | 912 914.00 | | 844 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 809 547.00 | 890 442.00 | | 809 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 511.00 | 22 471.00 | | 34 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 145.00 | 9 314.00 | | 9 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 349.00 | | 3 106.00 | 550 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 049.00 | | 3 106.00 | 504 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 227.00 | 49 614.00 | | 220 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 283.00 | 5 960.00 | | 7 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 945.00 | 43 654.00 | | 212 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 731.00 | 37 731.00 | | 37 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 819.00 | 18 819.00 | | 18 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 689.00 | 157 689.00 | | 157 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 21 495.00 | 21 495.00 | | 21 495.00 |
VC Groupe et associés | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 175.00 | 80 175.00 | | 80 175.00 |
VW T.V.A. | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 440.00 | 253 440.00 | | 253 440.00 |