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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 820 000.00 | 70 119.00 | 749 881.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 449.00 | 277.00 | 172.00 | 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 935.00 | 4 541.00 | 17 394.00 | 21 935.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 357 228.00 | | 357 228.00 | 357 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 379 827.00 | 196 766.00 | 2 183 061.00 | 2 379 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
BZ Autres créances | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 198 946.00 | | 198 946.00 | 198 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 536.00 | | 1 536.00 | 1 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 910.00 | | 443 910.00 | 443 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 737.00 | 196 766.00 | 2 626 971.00 | 2 823 737.00 |
CU Autres participations | 1 150 215.00 | 121 828.00 | 1 028 387.00 | 1 150 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 247.00 | 31 547.00 | | 41 247.00 |
DG Autres réserves | 671 077.00 | 526 765.00 | | 671 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 821.00 | 194 012.00 | | 730 821.00 |
DL TOTAL (I) | 2 366 529.00 | 1 675 708.00 | | 2 366 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 140.00 | 154 165.00 | | 129 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 196.00 | 78 756.00 | | 115 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 788.00 | | 4 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 127.00 | 9 135.00 | | 11 127.00 |
EA Autres dettes | | 60.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 260 442.00 | 246 904.00 | | 260 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 626 971.00 | 1 922 612.00 | | 2 626 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 234 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 234 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 774.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 540.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 860 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 861 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 736 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 069.00 | 2 136.00 | | 6 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 780.00 | 406 428.00 | | 1 096 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 959.00 | 212 415.00 | | 365 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 821.00 | 194 012.00 | | 730 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 641 206.00 | | 738 621.00 | 1 641 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 507 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 379 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 092.00 | | 324 292.00 | 548 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093 114.00 | | 414 329.00 | 1 093 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 164.00 | 27 774.00 | | 47 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 164.00 | 27 774.00 | | 47 164.00 |