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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 255 622.00 | 304 653.00 | 950 969.00 | 1 255 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 041.00 | 9 374.00 | 667.00 | 10 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 962.00 | 44 775.00 | 16 186.00 | 60 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 513 725.00 | 358 803.00 | 2 154 922.00 | 2 513 725.00 |
BT Marchandises | 945 783.00 | | 945 783.00 | 945 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 230.00 | | 7 230.00 | 7 230.00 |
BZ Autres créances | 24 870.00 | | 24 870.00 | 24 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 361 657.00 | | 361 657.00 | 361 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 446.00 | | 9 446.00 | 9 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 986.00 | | 1 348 986.00 | 1 348 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 711.00 | 358 803.00 | 3 503 908.00 | 3 862 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 172 900.00 | | | 172 900.00 |
CU Autres participations | 1 157 100.00 | | 1 157 100.00 | 1 157 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 2 492 004.00 | 2 492 004.00 | | 2 492 004.00 |
DH Report à nouveau | -63 796.00 | | | -63 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 614.00 | -63 796.00 | | -41 614.00 |
DL TOTAL (I) | 3 399 977.00 | 3 441 592.00 | | 3 399 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 636.00 | 37 911.00 | | 89 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262.00 | 10 643.00 | | 4 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 033.00 | 15 564.00 | | 10 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 931.00 | 64 118.00 | | 103 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 503 908.00 | 3 505 709.00 | | 3 503 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 931.00 | 64 118.00 | | 103 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 636.00 | | | 89 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 608.00 | | 981 117.00 | 1 532 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 157 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 513 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 356 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 625.00 | | | 1 356 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 983.00 | | 981 117.00 | 175 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 402.00 | 66 401.00 | | 292 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 402.00 | 66 401.00 | | 292 402.00 |