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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 826 299.00 | 152 142.00 | 674 157.00 | 826 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 951.00 | 3 327.00 | 4 624.00 | 7 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 941.00 | 16 566.00 | 41 375.00 | 57 941.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 783.00 | | 372 783.00 | 372 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 449 543.00 | 172 035.00 | 2 277 509.00 | 2 449 543.00 |
BT Marchandises | 941 175.00 | | 941 175.00 | 941 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 107 335.00 | | 107 335.00 | 107 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 821.00 | | 426 821.00 | 426 821.00 |
CF Disponibilités | 234 280.00 | | 234 280.00 | 234 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 489.00 | | 809 489.00 | 809 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 032.00 | 172 035.00 | 3 086 997.00 | 3 259 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 372 783.00 | | | 372 783.00 |
CU Autres participations | 1 154 569.00 | | 1 154 569.00 | 1 154 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 77 788.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 1 578 659.00 | 1 330 357.00 | | 1 578 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 771.00 | 295 514.00 | | 397 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 989 814.00 | 2 627 043.00 | | 2 989 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 062.00 | 90 138.00 | | 80 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 268.00 | 5 452.00 | | 7 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 490.00 | 7 575.00 | | 9 490.00 |
EA Autres dettes | 364.00 | | | 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 183.00 | 103 893.00 | | 97 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 997.00 | 2 730 936.00 | | 3 086 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 183.00 | 99 166.00 | | 97 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 062.00 | | | 80 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 110 440.00 | |
FG Production vendue services | | | 248 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 311.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 463.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 760.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 259 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 381 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 153 074.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 445.00 | 2 181.00 | | 4 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 927.00 | 540 178.00 | | 637 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 156.00 | 244 664.00 | | 240 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 771.00 | 295 514.00 | | 397 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 323.00 | | 63 220.00 | 2 386 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 527 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 449 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 902.00 | | 9 289.00 | 912 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 421.00 | | 53 931.00 | 1 473 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 724.00 | 51 311.00 | | 120 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 724.00 | 51 311.00 | | 120 724.00 |