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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 820 000.00 | 111 119.00 | 708 881.00 | 820 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 951.00 | 1 667.00 | 6 284.00 | 7 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 951.00 | 7 937.00 | 47 013.00 | 54 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 319 851.00 | | 319 851.00 | 319 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 323.00 | 242 552.00 | 2 143 771.00 | 2 386 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 798.00 | | 17 798.00 | 17 798.00 |
BZ Autres créances | 128 009.00 | | 128 009.00 | 128 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 239 224.00 | | 239 224.00 | 239 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 165.00 | | 587 165.00 | 587 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 973 488.00 | 242 552.00 | 2 730 936.00 | 2 973 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 319 851.00 | | | 319 851.00 |
CU Autres participations | 1 153 570.00 | 121 828.00 | 1 031 742.00 | 1 153 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 788.00 | 41 247.00 | | 77 788.00 |
DG Autres réserves | 1 330 357.00 | 671 077.00 | | 1 330 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 514.00 | 730 821.00 | | 295 514.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 043.00 | 2 366 529.00 | | 2 627 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 129 140.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 138.00 | 115 196.00 | | 90 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 728.00 | | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 452.00 | 4 979.00 | | 5 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 575.00 | 11 127.00 | | 7 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 893.00 | 260 442.00 | | 103 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 936.00 | 2 626 971.00 | | 2 730 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 138.00 | | | 90 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 239 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 243 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 786.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 094.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 296 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 296 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | 6 069.00 | | 2 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 178.00 | 1 096 780.00 | | 540 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 664.00 | 365 959.00 | | 244 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 514.00 | 730 821.00 | | 295 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 379 827.00 | | 43 873.00 | 2 379 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 377.00 | 1 473 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 377.00 | 2 386 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 384.00 | | 40 518.00 | 872 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 443.00 | | 3 355.00 | 1 507 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 938.00 | 45 786.00 | | 74 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 938.00 | 45 786.00 | | 74 938.00 |