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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 4 912.00 | 10 088.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 169.00 | 32 514.00 | 22 655.00 | 55 169.00 |
040 Immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 985.00 | 37 426.00 | 34 559.00 | 71 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
060 Stock marchandises | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
072 Créances – Autres | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
084 Disponibilités | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
110 Total général Actif | 81 349.00 | 37 426.00 | 43 923.00 | 81 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 460.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 363.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 568.00 | | | 63 568.00 |
230 Autres produits | 242.00 | | | 242.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 810.00 | | | 63 810.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -209.00 | | | -209.00 |
242 Autres charges externes. | 18 843.00 | | | 18 843.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
252 Charges sociales | 579.00 | | | 579.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 308.00 | | | 62 308.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 794.00 | | | 794.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10.00 | | | 10.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29.00 | | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | 673.00 | | | 673.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 985.00 | | | 71 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 277.00 | | | 1 277.00 |