| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 11 579.00 | 3 421.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 509.00 | 51 207.00 | 302.00 | 51 509.00 |
040 Immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 129.00 | 62 785.00 | 5 344.00 | 68 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
060 Stock marchandises | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
072 Créances – Autres | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
084 Disponibilités | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 109.00 | | 16 109.00 | 16 109.00 |
110 Total général Actif | 84 238.00 | 62 785.00 | 21 452.00 | 84 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 452.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 514.00 | | | 48 514.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 055.00 | | | 57 055.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 543.00 | | | 2 543.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6.00 | | | -6.00 |
242 Autres charges externes. | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
252 Charges sociales | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 268.00 | | | 67 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 213.00 | | | -10 213.00 |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 386.00 | | | -10 386.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 196.00 | | | 196.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 325.00 | | | 68 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 196.00 | | | 196.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 196.00 | | | 196.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 196.00 | | | 196.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |