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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 13 245.00 | 1 755.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
040 Immobilisations financières | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 129.00 | 64 755.00 | 3 375.00 | 68 129.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
060 Stock marchandises | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
072 Créances – Autres | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
084 Disponibilités | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
110 Total général Actif | 71 019.00 | 64 755.00 | 6 265.00 | 71 019.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 748.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 514.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 426.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 378.00 | | | 46 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
230 Autres produits | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 442.00 | | | 60 442.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 682.00 | | | 682.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10.00 | | | -10.00 |
242 Autres charges externes. | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 916.00 | | | 46 916.00 |
252 Charges sociales | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 978.00 | | | 72 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 536.00 | | | -12 536.00 |
290 Produits exceptionnels | 315.00 | | | 315.00 |
294 Charges financières | 63.00 | | | 63.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 419.00 | | | -12 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 129.00 | | | 68 129.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 639.00 | | | 639.00 |