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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | 9 912.00 | 5 088.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 509.00 | 50 386.00 | 1 123.00 | 51 509.00 |
040 Immobilisations financières | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 325.00 | 60 298.00 | 8 027.00 | 68 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
060 Stock marchandises | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
072 Créances – Autres | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
084 Disponibilités | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
110 Total général Actif | 75 352.00 | 60 298.00 | 15 053.00 | 75 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 280.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 620.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 695.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 967.00 | | | 66 967.00 |
230 Autres produits | 185.00 | | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 152.00 | | | 67 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4.00 | | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 718.00 | | | 38 718.00 |
252 Charges sociales | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 181.00 | | | 7 181.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 022.00 | | | -2 022.00 |
294 Charges financières | 261.00 | | | 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 280.00 | | | -2 280.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 158.00 | | | 73 158.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 788.00 | | | 788.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |