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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 822.00 | 97 269.00 | 65 553.00 | 162 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 013.00 | 222 160.00 | 350 853.00 | 573 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 153.00 | 326 173.00 | 416 981.00 | 743 153.00 |
BT Marchandises | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 178.00 | | 13 178.00 | 13 178.00 |
BZ Autres créances | 194 164.00 | | 194 164.00 | 194 164.00 |
CF Disponibilités | 151 760.00 | | 151 760.00 | 151 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 556.00 | | 23 556.00 | 23 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 797.00 | | 395 797.00 | 395 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 950.00 | 326 173.00 | 812 778.00 | 1 138 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
DG Autres réserves | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
DH Report à nouveau | -86 393.00 | -79 435.00 | | -86 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 345.00 | -6 959.00 | | 15 345.00 |
DL TOTAL (I) | 68 237.00 | 52 892.00 | | 68 237.00 |
DP Provisions pour risques | 37 270.00 | 68 356.00 | | 37 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 270.00 | 68 356.00 | | 37 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 500.00 | 69 360.00 | | 46 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 000.00 | | | 192 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 478.00 | 389 800.00 | | 317 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 292.00 | 165 963.00 | | 151 292.00 |
EA Autres dettes | | 27.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 270.00 | 625 149.00 | | 707 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 778.00 | 746 398.00 | | 812 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 000.00 | 579 006.00 | | 674 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 448.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 812.00 | | 20 357.00 | 725 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 016.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 216.00 | 735 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 194.00 | | 19 857.00 | 718 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 875.00 | | 500.00 | 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 606.00 | 94 620.00 | 1 053.00 | 232 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 743.00 | | | 6 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 863.00 | 94 620.00 | 1 053.00 | 225 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 356.00 | 600.00 | 31 686.00 | 68 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 356.00 | 600.00 | 31 686.00 | 68 356.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 600.00 | 31 686.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 478.00 | 317 478.00 | | 317 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 828.00 | 55 828.00 | | 55 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 198.00 | 54 198.00 | | 54 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
UX Autres créances clients | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 12 683.00 | | | 12 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 144.00 | 12 873.00 | 33 271.00 | 46 144.00 |
VI Groupe et associés | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 630.00 | | | 12 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 844.00 | | | 141 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 556.00 | | | 23 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 473.00 | 230 898.00 | 575.00 | 231 473.00 |
VW T.V.A. | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 271.00 | 674 000.00 | 33 271.00 | 707 271.00 |