| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 425.00 | 34 644.00 | 780.00 | 35 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 635.00 | 210 675.00 | 72 960.00 | 283 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 738 494.00 | 514 859.00 | 223 635.00 | 738 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 628.00 | 760 178.00 | 297 450.00 | 1 057 628.00 |
BT Marchandises | 16 877.00 | | 16 877.00 | 16 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 418.00 | 1 788.00 | 631.00 | 2 418.00 |
BZ Autres créances | 174 377.00 | | 174 377.00 | 174 377.00 |
CF Disponibilités | 311 825.00 | | 311 825.00 | 311 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 065.00 | 1 788.00 | 523 277.00 | 525 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 694.00 | 761 966.00 | 820 728.00 | 1 582 694.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
DG Autres réserves | 26 295.00 | 26 295.00 | | 26 295.00 |
DH Report à nouveau | -27 870.00 | -51 747.00 | | -27 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 275.00 | 23 877.00 | | -52 275.00 |
DL TOTAL (I) | 398 115.00 | 450 389.00 | | 398 115.00 |
DP Provisions pour risques | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 977.00 | 30 977.00 | | 30 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 789.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 122.00 | 159 254.00 | | 141 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 519.00 | 133 225.00 | | 94 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 995.00 | | | 155 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 636.00 | 299 268.00 | | 391 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 728.00 | 780 634.00 | | 820 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 636.00 | 299 268.00 | | 391 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 051 582.00 | | 20 513.00 | 1 051 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 467.00 | 1 057 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 467.00 | 1 022 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 082.00 | | 20 513.00 | 1 016 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657 783.00 | 110 311.00 | 7 916.00 | 657 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 228.00 | 4 416.00 | | 30 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 555.00 | 105 895.00 | 7 916.00 | 627 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 788.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 977.00 | 1 788.00 | | 30 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 788.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 122.00 | 141 122.00 | | 141 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 995.00 | 155 995.00 | | 155 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 292.00 | 45 292.00 | | 45 292.00 |
VB T. V. A. | 49 576.00 | 49 576.00 | | 49 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VP Divers | 45 037.00 | 45 037.00 | | 45 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 209.00 | 34 209.00 | | 34 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 133.00 | 196 058.00 | 75.00 | 196 133.00 |
VW T.V.A. | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 636.00 | 391 636.00 | | 391 636.00 |