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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 743.00 | 11 888.00 | 18 855.00 | 30 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 113.00 | 120 028.00 | 62 085.00 | 182 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 416.00 | 291 903.00 | 353 513.00 | 645 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 347.00 | 423 819.00 | 434 528.00 | 858 347.00 |
BT Marchandises | 13 712.00 | | 13 712.00 | 13 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 843.00 | | 15 843.00 | 15 843.00 |
BZ Autres créances | 122 204.00 | | 122 204.00 | 122 204.00 |
CF Disponibilités | 385 626.00 | | 385 626.00 | 385 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 888.00 | | 21 888.00 | 21 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 274.00 | | 559 274.00 | 559 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 417 621.00 | 423 819.00 | 993 802.00 | 1 417 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 100 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
DG Autres réserves | 37 321.00 | 37 321.00 | | 37 321.00 |
DH Report à nouveau | -71 048.00 | -86 393.00 | | -71 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 301.00 | 15 345.00 | | 19 301.00 |
DL TOTAL (I) | 437 538.00 | 68 237.00 | | 437 538.00 |
DP Provisions pour risques | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 270.00 | 37 270.00 | | 37 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 424.00 | 46 500.00 | | 224 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 192 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 665.00 | 317 478.00 | | 160 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 815.00 | 151 292.00 | | 132 815.00 |
EA Autres dettes | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 994.00 | 707 270.00 | | 518 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 802.00 | 812 778.00 | | 993 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 842.00 | 674 000.00 | | 498 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191 092.00 | | | 191 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 153.00 | | 126 246.00 | 743 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 052.00 | 858 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 552.00 | 827 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 743.00 | | 24 000.00 | 6 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 835.00 | | 102 246.00 | 735 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575.00 | | | 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 173.00 | 104 697.00 | 7 051.00 | 326 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 743.00 | 5 145.00 | | 6 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 429.00 | 99 552.00 | 7 051.00 | 319 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 270.00 | | | 37 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 665.00 | 160 665.00 | | 160 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 148.00 | 50 148.00 | | 50 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 047.00 | 59 047.00 | | 59 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 30 546.00 | | | 30 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191 153.00 | 191 153.00 | | 191 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 271.00 | 13 119.00 | 20 152.00 | 33 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 873.00 | | | 12 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 011.00 | 159 936.00 | 75.00 | 160 011.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 994.00 | 498 842.00 | 20 152.00 | 518 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 28.00 | | 30.00 |