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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 425.00 | 35 425.00 | | 35 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 543.00 | 236 050.00 | 73 493.00 | 309 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 815.00 | 594 386.00 | 169 429.00 | 763 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 108 857.00 | 865 860.00 | 242 997.00 | 1 108 857.00 |
BT Marchandises | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 361.00 | 1 788.00 | 6 573.00 | 8 361.00 |
BZ Autres créances | 85 961.00 | | 85 961.00 | 85 961.00 |
CF Disponibilités | 388 745.00 | | 388 745.00 | 388 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 273.00 | 1 788.00 | 510 486.00 | 512 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 621 131.00 | 867 648.00 | 753 483.00 | 1 621 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
DG Autres réserves | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
DH Report à nouveau | -80 145.00 | | | -80 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 797.00 | | | 34 797.00 |
DL TOTAL (I) | 432 911.00 | | | 432 911.00 |
DP Provisions pour risques | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 140.00 | | | 135 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 375.00 | | | 105 375.00 |
EA Autres dettes | 49 080.00 | | | 49 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 594.00 | | | 289 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 483.00 | | | 753 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 594.00 | | | 289 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 628.00 | | 54 895.00 | 1 057 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 666.00 | 1 108 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 666.00 | 1 073 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 425.00 | | | 35 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 129.00 | | 54 895.00 | 1 022 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 178.00 | 109 348.00 | 3 666.00 | 760 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 644.00 | 780.00 | | 34 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 534.00 | 108 568.00 | 3 666.00 | 725 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 140.00 | 135 140.00 | | 135 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 146.00 | 30 146.00 | | 30 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 080.00 | 49 080.00 | | 49 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 46 384.00 | 46 384.00 | | 46 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 979.00 | 7 979.00 | | 7 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 480.00 | 39 480.00 | | 39 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 969.00 | 16 969.00 | | 16 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 366.00 | 111 291.00 | 75.00 | 111 366.00 |
VW T.V.A. | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 594.00 | 289 594.00 | | 289 594.00 |