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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 612.00 | 762.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275.00 | 612.00 | 1 662.00 | 2 275.00 |
BN En cours de production de biens | 4 426 980.00 | | 4 426 980.00 | 4 426 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 399 300.00 | | 1 399 300.00 | 1 399 300.00 |
BZ Autres créances | 991 844.00 | | 991 844.00 | 991 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 905 296.00 | | 905 296.00 | 905 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 800.00 | | 142 800.00 | 142 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 082 142.00 | | 8 082 142.00 | 8 082 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 084 417.00 | 612.00 | 9 083 804.00 | 9 084 417.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 522.00 | | | 30 522.00 |
DH Report à nouveau | 78 739.00 | | | 78 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 544.00 | | | 281 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 390 805.00 | | | 2 390 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 202 638.00 | | | 4 202 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 260.00 | | | 710 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 745.00 | | | 238 745.00 |
EA Autres dettes | 42 792.00 | | | 42 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 498 562.00 | | | 1 498 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 692 998.00 | | | 6 692 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 083 804.00 | | | 9 083 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 692 998.00 | | | 6 692 998.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 202 638.00 | | | 4 202 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 690 494.00 | | 9 690 494.00 | 9 690 494.00 |
FG Production vendue services | 42 341.00 | | 42 341.00 | 42 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 732 835.00 | | 9 732 835.00 | 9 732 835.00 |
FM Production stockée | | | 3 253 701.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 013 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 481 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 542 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 772.00 | | | 140 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 025 684.00 | | | 13 025 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 744 140.00 | | | 12 744 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 544.00 | | | 281 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 375.00 | | 900.00 | 1 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154.00 | 458.00 | | 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | 458.00 | | 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 260.00 | 710 260.00 | | 710 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 792.00 | 42 792.00 | | 42 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 498 562.00 | 1 498 562.00 | | 1 498 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 300.00 | | | 1 399 300.00 |
VB T. V. A. | 735 644.00 | | | 735 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 202 638.00 | 4 202 638.00 | | 4 202 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 640.00 | | | 133 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 559.00 | | | 122 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 800.00 | | | 142 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 944.00 | 2 533 944.00 | | 2 533 944.00 |
VW T.V.A. | 233 216.00 | 233 216.00 | | 233 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 692 998.00 | 6 692 998.00 | | 6 692 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 584.00 | | | 47 584.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 308 586.00 | | | 308 586.00 |
ST Autres comptes | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
YT Sous‐traitance | 12 125 431.00 | | | 12 125 431.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 578.00 | | | 13 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 162.00 | | | 61 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 974.00 | | | 302 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 863 225.00 | | | 863 225.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 481 069.00 | | | 12 481 069.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |