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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265.00 | 1 375.00 | 1 890.00 | 3 265.00 |
BN En cours de production de biens | 9 007 751.00 | | 9 007 751.00 | 9 007 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 253 009.00 | | 4 253 009.00 | 4 253 009.00 |
BZ Autres créances | 364 057.00 | | 364 057.00 | 364 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 506 709.00 | | 2 506 709.00 | 2 506 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 731 529.00 | | 16 731 529.00 | 16 731 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 734 794.00 | 1 375.00 | 16 733 419.00 | 16 734 794.00 |
CU Autres participations | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 346.00 | | | 65 346.00 |
DH Report à nouveau | 540 386.00 | | | 540 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 786.00 | | | -98 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 506 946.00 | | | 1 506 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 601.00 | | | 780 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 772.00 | | | 712 772.00 |
EA Autres dettes | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 726 035.00 | | | 13 726 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 226 472.00 | | | 15 226 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 733 419.00 | | | 16 733 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 226 472.00 | | | 15 226 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 530 112.00 | | 530 112.00 | 530 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 112.00 | | 530 112.00 | 530 112.00 |
FM Production stockée | | | 3 135 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 671 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 784 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 667.00 | | | 3 685 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 784 454.00 | | | 3 784 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 786.00 | | | -98 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071.00 | 303.00 | | 1 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 071.00 | 303.00 | | 1 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 601.00 | 780 601.00 | | 780 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 726 035.00 | 13 726 035.00 | | 13 726 035.00 |
UX Autres créances clients | 4 253 009.00 | 4 253 009.00 | | 4 253 009.00 |
VB T. V. A. | 307 644.00 | 307 644.00 | | 307 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 362.00 | 26 362.00 | | 26 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 617 067.00 | 4 617 067.00 | | 4 617 067.00 |
VW T.V.A. | 712 629.00 | 712 629.00 | | 712 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 226 472.00 | 15 226 472.00 | | 15 226 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 244.00 | | | 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 045.00 | | | 12 045.00 |
ST Autres comptes | 103 803.00 | | | 103 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
YT Sous‐traitance | 3 658 859.00 | | | 3 658 859.00 |
YW Taxe professionnelle | -3 433.00 | | | -3 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 189.00 | | | -3 189.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 334 220.00 | | | 1 334 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 919 165.00 | | | 919 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 784 919.00 | | | 3 784 919.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |