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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 071.00 | 303.00 | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 265.00 | 1 071.00 | 2 193.00 | 3 265.00 |
BN En cours de production de biens | 5 872 262.00 | | 5 872 262.00 | 5 872 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 578 323.00 | | 6 578 323.00 | 6 578 323.00 |
BZ Autres créances | 482 677.00 | | 482 677.00 | 482 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 035 833.00 | | 2 035 833.00 | 2 035 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 569 096.00 | | 15 569 096.00 | 15 569 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 572 361.00 | 1 071.00 | 15 571 290.00 | 15 572 361.00 |
CU Autres participations | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 599.00 | | | 44 599.00 |
DH Report à nouveau | 146 206.00 | | | 146 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 926.00 | | | 414 926.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 732.00 | | | 1 605 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 909.00 | | | 1 070 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 960.00 | | | 1 952 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249 092.00 | | | 1 249 092.00 |
EA Autres dettes | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 490 785.00 | | | 9 490 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 965 557.00 | | | 13 965 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 571 290.00 | | | 15 571 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 965 557.00 | | | 13 965 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070 909.00 | | | 1 070 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 436 145.00 | | 3 436 145.00 | 3 436 145.00 |
FG Production vendue services | 18 158.00 | | 18 158.00 | 18 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 303.00 | | 3 454 303.00 | 3 454 303.00 |
FM Production stockée | | | 1 445 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 899 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 468 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 477 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 422 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 178.00 | | | 43 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 178.00 | | | 43 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 942 847.00 | | | 4 942 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 527 920.00 | | | 4 527 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 926.00 | | | 414 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 275.00 | | 990.00 | 2 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10.00 | | 1 375.00 | 10.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 990.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612.00 | 458.00 | | 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 612.00 | 458.00 | | 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 960.00 | 1 952 960.00 | | 1 952 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 490 785.00 | 9 490 785.00 | | 9 490 785.00 |
UX Autres créances clients | 6 578 323.00 | | | 6 578 323.00 |
VB T. V. A. | 325 494.00 | | | 325 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070 909.00 | 1 070 909.00 | | 1 070 909.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 772.00 | | | 140 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 771.00 | 45 771.00 | | 45 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 411.00 | | | 16 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 061 001.00 | 7 061 001.00 | | 7 061 001.00 |
VW T.V.A. | 1 203 321.00 | 1 203 321.00 | | 1 203 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 965 557.00 | 13 965 557.00 | | 13 965 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 706.00 | | | 89 706.00 |
ST Autres comptes | 64 102.00 | | | 64 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
YT Sous‐traitance | 4 301 893.00 | | | 4 301 893.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 696 798.00 | | | 696 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 183 871.00 | | | 1 183 871.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 468 452.00 | | | 4 468 452.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |