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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275.00 | 1 375.00 | 900.00 | 2 275.00 |
BZ Autres créances | 161 585.00 | | 161 585.00 | 161 585.00 |
CF Disponibilités | 3 007 325.00 | | 3 007 325.00 | 3 007 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168 911.00 | | 3 168 911.00 | 3 168 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 171 186.00 | 1 375.00 | 3 169 811.00 | 3 171 186.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 346.00 | | | 65 346.00 |
DH Report à nouveau | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 508 845.00 | | | 1 508 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 792.00 | | | 1 715 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 725.00 | | | 696 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 744 689.00 | | | 744 689.00 |
EA Autres dettes | 12 590.00 | | | 12 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 019.00 | | | 1 454 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 811.00 | | | 3 169 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 019.00 | | | 1 454 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 767 668.00 | | 13 767 668.00 | 13 767 668.00 |
FG Production vendue services | 37 859.00 | | 37 859.00 | 37 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 805 528.00 | | 13 805 528.00 | 13 805 528.00 |
FM Production stockée | | | -9 007 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 798 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 541 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 220 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 221 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 237.00 | | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 570.00 | | | -2 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 710 025.00 | | | 710 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 751.00 | | | 4 798 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 289 905.00 | | | 3 289 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 508 845.00 | | | 1 508 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 89.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 2 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 725.00 | 696 725.00 | | 696 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 710 025.00 | 710 025.00 | | 710 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VB T. V. A. | 151 963.00 | 151 963.00 | | 151 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 929.00 | 33 929.00 | | 33 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 585.00 | 161 585.00 | | 161 585.00 |
VW T.V.A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 019.00 | 1 454 019.00 | | 1 454 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
ST Autres comptes | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
YT Sous‐traitance | 2 513 322.00 | | | 2 513 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 226.00 | | | 34 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 724 733.00 | | | 724 733.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 506 662.00 | | | 506 662.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 541 888.00 | | | 2 541 888.00 |