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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 678.00 | 6 477.00 | 5 202.00 | 11 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 072.00 | 23 105.00 | 34 966.00 | 58 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 876.00 | | 8 876.00 | 8 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 720.00 | 29 582.00 | 49 138.00 | 78 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BT Marchandises | 87 316.00 | | 87 316.00 | 87 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 274.00 | | 37 274.00 | 37 274.00 |
BZ Autres créances | 14 687.00 | | 14 687.00 | 14 687.00 |
CF Disponibilités | 123 378.00 | | 123 378.00 | 123 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 854.00 | | 265 854.00 | 265 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 575.00 | 29 582.00 | 314 993.00 | 344 575.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
DL TOTAL (I) | 72 129.00 | | | 72 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 837.00 | | | 4 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 319.00 | | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 141.00 | | | 177 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 648.00 | | | 240 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 993.00 | | | 314 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 656.00 | | | 225 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | | | 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 778 001.00 | | 778 001.00 | 778 001.00 |
FD Production vendue biens | -6 439.00 | | -6 439.00 | -6 439.00 |
FG Production vendue services | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 168.00 | | 782 168.00 | 782 168.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 216.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 565.00 | | | 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 793 463.00 | | | 793 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 517.00 | | | 772 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 946.00 | | | 20 946.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 013.00 | | 6 708.00 | 72 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 508.00 | | 6 170.00 | 5 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 549.00 | | 523.00 | 57 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 956.00 | | 15.00 | 8 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 914.00 | 7 668.00 | | 21 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 403.00 | 1 073.00 | | 5 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 511.00 | 6 595.00 | | 16 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 963.00 | 2 216.00 | 2 963.00 | 2 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 963.00 | 2 216.00 | 2 963.00 | 2 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 216.00 | 2 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 141.00 | 177 141.00 | | 177 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 993.00 | 11 993.00 | | 11 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
UX Autres créances clients | 37 274.00 | | | 37 274.00 |
VB T. V. A. | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 230.00 | 13 353.00 | 14 877.00 | 28 230.00 |
VI Groupe et associés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VP Divers | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 362.00 | 54 486.00 | 8 876.00 | 63 362.00 |
VW T.V.A. | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 329.00 | 225 337.00 | 14 992.00 | 240 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
ST Autres comptes | 50 422.00 | | | 50 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 373.00 | | | 47 373.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 276.00 | | | 156 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 176.00 | | | 118 176.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 496.00 | | | 104 496.00 |