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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 791.00 | 8 089.00 | 3 702.00 | 11 791.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 227.00 | 32 194.00 | 70 033.00 | 102 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 308.00 | 40 283.00 | 139 026.00 | 179 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BT Marchandises | 106 382.00 | | 106 382.00 | 106 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 705.00 | | 25 705.00 | 25 705.00 |
BZ Autres créances | 18 990.00 | | 18 990.00 | 18 990.00 |
CF Disponibilités | 166 214.00 | | 166 214.00 | 166 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | 3 331.00 | 3 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 929.00 | | 320 929.00 | 320 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 237.00 | 40 283.00 | 459 954.00 | 500 237.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 129.00 | | | 61 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
DL TOTAL (I) | 74 542.00 | | | 74 542.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 971.00 | | | 125 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448.00 | | | 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 415.00 | | | 216 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 761.00 | | | 37 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 212.00 | | | 382 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 954.00 | | | 459 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 011.00 | | | 292 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 914 432.00 | | 914 432.00 | 914 432.00 |
FD Production vendue biens | -10 772.00 | | -10 772.00 | -10 772.00 |
FG Production vendue services | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 726.00 | | 916 726.00 | 916 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 930 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 659.00 | | | 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | | | -659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 278.00 | | | 930 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 865.00 | | | 927 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 413.00 | | | 2 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 720.00 | | 100 588.00 | 78 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 678.00 | | 50 112.00 | 11 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 072.00 | | 44 156.00 | 58 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 971.00 | | 6 320.00 | 8 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 582.00 | 10 701.00 | | 29 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 477.00 | 1 612.00 | | 6 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 105.00 | 9 088.00 | | 23 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 216.00 | 3 200.00 | 2 216.00 | 2 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 216.00 | 3 200.00 | 2 216.00 | 2 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | 2 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 415.00 | 216 415.00 | | 216 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 195.00 | | | 15 195.00 |
UX Autres créances clients | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 796.00 | 35 595.00 | 65 457.00 | 125 796.00 |
VI Groupe et associés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 863.00 | | | 11 863.00 |
VP Divers | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 221.00 | 48 026.00 | 15 195.00 | 63 221.00 |
VW T.V.A. | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 595.00 | 290 394.00 | 65 457.00 | 380 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
ST Autres comptes | 64 015.00 | | | 64 015.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 184.00 | | | 66 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 695.00 | | | 182 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 990.00 | | | 132 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 149.00 | | | 135 149.00 |