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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 816.00 | 62 816.00 | 60 002.00 | 122 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 348.00 | 74 607.00 | 125 741.00 | 200 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BT Marchandises | 128 730.00 | | 128 730.00 | 128 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 787.00 | | 65 787.00 | 65 787.00 |
BZ Autres créances | 13 316.00 | | 13 316.00 | 13 316.00 |
CF Disponibilités | 510 165.00 | | 510 165.00 | 510 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 268.00 | | 721 268.00 | 721 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 616.00 | 74 607.00 | 847 009.00 | 921 616.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 92 647.00 | 87 518.00 | | 92 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 284.00 | 25 129.00 | | 82 284.00 |
DL TOTAL (I) | 185 931.00 | 123 647.00 | | 185 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 378.00 | 2 835.00 | | 4 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 378.00 | 2 835.00 | | 4 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 481.00 | 73 316.00 | | 231 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 225.00 | 3 583.00 | | 9 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 292.00 | 3 496.00 | | 10 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 689.00 | 278 057.00 | | 301 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 319.00 | 49 711.00 | | 100 319.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 700.00 | 408 863.00 | | 656 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 009.00 | 535 345.00 | | 847 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 136.00 | 11 471.00 | | 63 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 217.00 | 574.00 | | 11 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 919.00 | 10 897.00 | | 51 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 835.00 | 4 378.00 | 2 835.00 | 2 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 835.00 | 4 378.00 | 2 835.00 | 2 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 689.00 | 301 689.00 | | 301 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 319.00 | 100 319.00 | | 100 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 644.00 | | 15 644.00 | 15 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 481.00 | 26 412.00 | 205 069.00 | 231 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 131.00 | 81 131.00 | | 81 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 775.00 | 81 131.00 | 15 644.00 | 96 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 408.00 | 441 339.00 | 205 069.00 | 646 408.00 |