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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 791.00 | 11 217.00 | 574.00 | 11 791.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 679.00 | 51 919.00 | 56 760.00 | 108 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 970.00 | 63 136.00 | 122 834.00 | 185 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 137 003.00 | | 137 003.00 | 137 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 551.00 | | 42 551.00 | 42 551.00 |
BZ Autres créances | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CF Disponibilités | 226 466.00 | | 226 466.00 | 226 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 511.00 | | 412 511.00 | 412 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 480.00 | 63 136.00 | 535 345.00 | 598 480.00 |
CU Autres participations | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 518.00 | 63 542.00 | | 87 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 129.00 | 33 976.00 | | 25 129.00 |
DL TOTAL (I) | 123 647.00 | 108 518.00 | | 123 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 835.00 | 4 567.00 | | 2 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 835.00 | 4 567.00 | | 2 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 316.00 | 90 364.00 | | 73 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 496.00 | 1 111.00 | | 3 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 057.00 | 259 117.00 | | 278 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 711.00 | 42 219.00 | | 49 711.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 783.00 | | |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 863.00 | 394 593.00 | | 408 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 345.00 | 507 678.00 | | 535 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 503.00 | 12 142.00 | 1 509.00 | 52 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 674.00 | 1 543.00 | | 9 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 828.00 | 10 599.00 | 1 509.00 | 42 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 899.00 | 20 544.00 | 56 355.00 | 76 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 057.00 | 278 057.00 | | 278 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 710.00 | 49 710.00 | | 49 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 042.00 | 49 042.00 | | 49 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 447.00 | 49 042.00 | 15 405.00 | 64 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 367.00 | 349 012.00 | 56 355.00 | 405 367.00 |