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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 778.00 | 472 778.00 | 1 000.00 | 473 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 201.00 | | 83 201.00 | 83 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390.00 | 2 007.00 | 383.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 370.00 | 474 785.00 | 84 585.00 | 559 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BZ Autres créances | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
CF Disponibilités | 152 558.00 | | 152 558.00 | 152 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 682.00 | | 198 682.00 | 198 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 052.00 | 474 785.00 | 283 267.00 | 758 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 11 557.00 | -3 352.00 | | 11 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 131.00 | 14 909.00 | | 12 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 205 440.00 | 216 450.00 | | 205 440.00 |
DL TOTAL (I) | 237 378.00 | 236 257.00 | | 237 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 39.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 365.00 | 28 630.00 | | 27 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 362.00 | | 5 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 093.00 | 18 514.00 | | 12 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 750.00 | 5 200.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 889.00 | 57 744.00 | | 45 889.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 267.00 | 294 001.00 | | 283 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 437.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 109.00 | |
GE Autres charges | | | 12 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 310.00 | 110 718.00 | | 198 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 382.00 | 103 802.00 | | 189 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 928.00 | 6 917.00 | | 8 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 983.00 | 440.00 | | 1 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 262.00 | 293 182.00 | | 301 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 130.00 | 278 273.00 | | 289 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 131.00 | 14 909.00 | | 12 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 368.00 | | 559 370.00 | 475 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 978.00 | | 556 980.00 | 472 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 660.00 | 194 125.00 | | 280 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 117.00 | 193 662.00 | | 279 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 543.00 | 463.00 | | 1 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 365.00 | 27 365.00 | | 27 365.00 |
8L Produits constatés d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 125.00 | 46 125.00 | | 46 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 889.00 | 45 889.00 | | 45 889.00 |