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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666 036.00 | 663 823.00 | 2 213.00 | 666 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 993.00 | | 64 993.00 | 64 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390.00 | 2 234.00 | 155.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 419.00 | 666 057.00 | 67 361.00 | 733 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 037.00 | | 44 037.00 | 44 037.00 |
BZ Autres créances | 76 102.00 | | 76 102.00 | 76 102.00 |
CF Disponibilités | 82 029.00 | | 82 029.00 | 82 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 331.00 | | 202 331.00 | 202 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 751.00 | 666 057.00 | 269 693.00 | 935 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 88.00 | | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 440.00 | | | 134 440.00 |
DL TOTAL (I) | 190 624.00 | | | 190 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 944.00 | | | 55 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 056.00 | | | 14 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 069.00 | | | 79 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 693.00 | | | 269 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 069.00 | | | 79 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 756.00 | | 26 756.00 | 26 756.00 |
FN Production immobilisée | | | 202 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 759.00 | |
GE Autres charges | | | 7 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 186 500.00 | | | 186 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186 500.00 | | | 186 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 513.00 | | | 183 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 513.00 | | | 183 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 986.00 | | | 2 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 041.00 | | | 416 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 695.00 | | | 405 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 346.00 | | | 10 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 369.00 | | 202 770.00 | 559 369.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 720.00 | | 733 419.00 | 28 720.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 720.00 | | 731 029.00 | 28 720.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 979.00 | | 202 770.00 | 556 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 785.00 | 191 272.00 | | 474 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 472 778.00 | 191 044.00 | | 472 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006.00 | 228.00 | | 2 006.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 944.00 | 55 944.00 | | 55 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
UX Autres créances clients | 44 037.00 | | | 44 037.00 |
VB T. V. A. | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 9 015.00 | 9 015.00 | | 9 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 766.00 | | | 766.00 |
VP Divers | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162.00 | | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 302.00 | 120 302.00 | | 120 302.00 |
VW T.V.A. | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 069.00 | 79 069.00 | | 79 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
ST Autres comptes | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
YT Sous‐traitance | 47 321.00 | | | 47 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 362.00 | | | 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 911.00 | | | 72 911.00 |