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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 065 750.00 | 1 011 364.00 | 54 386.00 | 1 065 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 229.00 | | 77 229.00 | 77 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 457.00 | 2 443.00 | 3 013.00 | 5 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 436.00 | 1 013 807.00 | 135 629.00 | 1 149 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
BZ Autres créances | 37 919.00 | | 37 919.00 | 37 919.00 |
CF Disponibilités | 178 087.00 | | 178 087.00 | 178 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 128.00 | | 234 128.00 | 234 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 564.00 | 1 013 807.00 | 369 756.00 | 1 383 564.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 6 317.00 | 10 434.00 | | 6 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 150.00 | -4 117.00 | | 18 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 770.00 | 316 850.00 | | 123 770.00 |
DL TOTAL (I) | 193 987.00 | 368 917.00 | | 193 987.00 |
DN Avances conditionnées | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DO TOTAL (II) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363.00 | 268.00 | | 1 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 612.00 | 72 633.00 | | 24 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 405.00 | 8 109.00 | | 44 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 712.00 | 24 430.00 | | 24 712.00 |
EA Autres dettes | 16 677.00 | 4 363.00 | | 16 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 769.00 | 131 804.00 | | 111 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 756.00 | 500 721.00 | | 369 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 769.00 | 131 804.00 | | 111 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 464.00 | | 49 464.00 | 49 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 464.00 | | 49 464.00 | 49 464.00 |
FN Production immobilisée | | | 275 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 555.00 | |
GE Autres charges | | | 44 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -319 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 356.00 | 30 300.00 | | 5 356.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 591.00 | 32 287.00 | | 44 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 912.00 | | | 339 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 912.00 | | | 339 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 410.00 | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | 410.00 | | 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 606.00 | -410.00 | | 339 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 064.00 | 274 149.00 | | 693 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 914.00 | 278 267.00 | | 674 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 150.00 | -4 117.00 | | 18 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 634.00 | | 275 994.00 | 960 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 192.00 | 1 149 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 192.00 | 1 142 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 954 177.00 | | 275 994.00 | 954 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 252.00 | 346 555.00 | | 667 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664 809.00 | 346 555.00 | | 664 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
UX Autres créances clients | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 255.00 | 3 255.00 | | 3 255.00 |
VB T. V. A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VI Groupe et associés | 24 612.00 | 24 612.00 | | 24 612.00 |
VP Divers | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 976.00 | 55 976.00 | | 55 976.00 |
VW T.V.A. | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 769.00 | 111 769.00 | | 111 769.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 454.00 | 2 710.00 | | 2 454.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 890.00 | 9 662.00 | | 10 890.00 |
ST Autres comptes | 28 886.00 | 34 310.00 | | 28 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 528.00 | 7 319.00 | | 1 528.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 57 805.00 | 44 588.00 | | 57 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 228.00 | 227.00 | | 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 682.00 | 2 937.00 | | 2 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 110.00 | 95 879.00 | | 99 110.00 |