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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666 036.00 | 664 808.00 | 1 227.00 | 666 036.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 140.00 | | 288 140.00 | 288 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 456.00 | 2 443.00 | 3 013.00 | 5 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 633.00 | 667 252.00 | 293 381.00 | 960 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 30 526.00 | | 30 526.00 | 30 526.00 |
CF Disponibilités | 149 811.00 | | 149 811.00 | 149 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 338.00 | | 207 338.00 | 207 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 972.00 | 667 252.00 | 500 720.00 | 1 167 972.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 10 434.00 | | | 10 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 117.00 | | | -4 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 316 850.00 | | | 316 850.00 |
DL TOTAL (I) | 368 916.00 | | | 368 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 633.00 | | | 72 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 430.00 | | | 24 430.00 |
EA Autres dettes | 4 363.00 | | | 4 363.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 803.00 | | | 131 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 720.00 | | | 500 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 803.00 | | | 131 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268.00 | | | 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 671.00 | | 20 671.00 | 20 671.00 |
FN Production immobilisée | | | 223 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 194.00 | |
GE Autres charges | | | 32 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 287.00 | | | 32 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 149.00 | | | 274 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 266.00 | | | 278 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 117.00 | | | -4 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 419.00 | | 227 214.00 | 733 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 960 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 954 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 029.00 | | 223 147.00 | 731 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390.00 | | 3 066.00 | 2 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 057.00 | 1 194.00 | | 666 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 663 823.00 | 985.00 | | 663 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234.00 | 208.00 | | 2 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 108.00 | 8 108.00 | | 8 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VB T. V. A. | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VI Groupe et associés | 72 633.00 | 72 633.00 | | 72 633.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VP Divers | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 527.00 | 57 527.00 | | 57 527.00 |
VW T.V.A. | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 803.00 | 131 803.00 | | 131 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 661.00 | | | 9 661.00 |
ST Autres comptes | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
YT Sous‐traitance | 44 587.00 | | | 44 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 227.00 | | | 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 035.00 | | | 18 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 878.00 | | | 95 878.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |