| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 243.00 | 238 223.00 | 127 020.00 | 365 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 631.00 | 84 613.00 | 36 018.00 | 120 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 913.00 | 322 836.00 | 193 078.00 | 515 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
BN En cours de production de biens | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 167 006.00 | | 167 006.00 | 167 006.00 |
BZ Autres créances | 18 736.00 | | 18 736.00 | 18 736.00 |
CF Disponibilités | 163 645.00 | | 163 645.00 | 163 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 022.00 | | 371 022.00 | 371 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 936.00 | 322 836.00 | 564 100.00 | 886 936.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 246.00 | 84 678.00 | | 127 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 802.00 | 42 568.00 | | 37 802.00 |
DL TOTAL (I) | 181 548.00 | 143 746.00 | | 181 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 923.00 | 158 158.00 | | 127 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 668.00 | 49 110.00 | | 36 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 451.00 | 105 674.00 | | 103 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 509.00 | 84 913.00 | | 94 509.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 408.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 3 182.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 551.00 | 404 445.00 | | 382 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 100.00 | 548 191.00 | | 564 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 173.00 | 277 302.00 | | 294 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 165 473.00 | | 1 165 473.00 | 1 165 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 473.00 | | 1 165 473.00 | 1 165 473.00 |
FM Production stockée | | | -25 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 615.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 024.00 | 6 781.00 | | 22 024.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 378.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 6 630.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 001.00 | 7 008.00 | | 24 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 543.00 | 186.00 | | 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 242.00 | 1 547.00 | | 5 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 785.00 | 1 732.00 | | 5 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 216.00 | 5 276.00 | | 18 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 204.00 | 5 049.00 | | 2 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 726.00 | 1 399 212.00 | | 1 186 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 923.00 | 1 356 643.00 | | 1 148 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 802.00 | 42 568.00 | | 37 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 177.00 | 39 227.00 | | 45 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 437.00 | | 98 793.00 | 456 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 317.00 | 515 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 317.00 | 485 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 437.00 | | 98 753.00 | 426 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 898.00 | 66 012.00 | 34 074.00 | 290 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 898.00 | 66 012.00 | 34 074.00 | 290 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 665.00 | 10 801.00 | 14 864.00 | 29 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 451.00 | 103 451.00 | | 103 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 536.00 | 24 536.00 | | 24 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 167 006.00 | | | 167 006.00 |
VB T. V. A. | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 478.00 | 57 964.00 | 63 406.00 | 127 478.00 |
VI Groupe et associés | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 712.00 | | | 66 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 895.00 | 189 855.00 | 40.00 | 189 895.00 |
VW T.V.A. | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 551.00 | 294 173.00 | 78 270.00 | 382 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 712.00 | 4 658.00 | | 4 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 930.00 | 11 926.00 | | 10 930.00 |
ST Autres comptes | 228 424.00 | 210 308.00 | | 228 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 549.00 | 28 486.00 | | 32 549.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 127 845.00 | 161 806.00 | | 127 845.00 |
YT Sous‐traitance | 110 818.00 | 300 869.00 | | 110 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 137.00 | 20 199.00 | | 3 137.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 368.00 | 1 361.00 | | 1 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 080.00 | 6 019.00 | | 6 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 682.00 | 213 672.00 | | 200 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 366.00 | 177 315.00 | | 105 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 858.00 | 571 788.00 | | 385 858.00 |