| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 363.00 | 272 307.00 | 156 056.00 | 428 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 954.00 | 95 761.00 | 53 193.00 | 148 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 357.00 | 368 068.00 | 239 289.00 | 607 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 035.00 | | 38 035.00 | 38 035.00 |
BN En cours de production de biens | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 660.00 | | 197 660.00 | 197 660.00 |
BZ Autres créances | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
CF Disponibilités | 201 899.00 | | 201 899.00 | 201 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 790.00 | | 470 790.00 | 470 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 147.00 | 368 068.00 | 710 079.00 | 1 078 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 15 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 112 591.00 | 165 048.00 | | 112 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 828.00 | 32 543.00 | | 62 828.00 |
DL TOTAL (I) | 276 919.00 | 214 091.00 | | 276 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 053.00 | 96 580.00 | | 102 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 846.00 | 33 057.00 | | 23 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 817.00 | 115 906.00 | | 110 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 844.00 | 141 684.00 | | 125 844.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 600.00 | 3 380.00 | | 67 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 160.00 | 390 607.00 | | 433 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 079.00 | 604 698.00 | | 710 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 507.00 | 333 622.00 | | 350 507.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
FG Production vendue services | 1 525 494.00 | | 1 525 494.00 | 1 525 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 526 360.00 | | 1 526 360.00 | 1 526 360.00 |
FM Production stockée | | | -53 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 087.00 | |
FQ Autres produits | | | -64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 701.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 800.00 | 13 500.00 | | 41 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 803.00 | 14 201.00 | | 41 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 031.00 | 3 168.00 | | 1 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 338.00 | 11 002.00 | | 9 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 369.00 | 14 170.00 | | 10 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 434.00 | 31.00 | | 31 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 046.00 | -955.00 | | 6 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 528 367.00 | 1 423 602.00 | | 1 528 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 539.00 | 1 391 059.00 | | 1 465 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 828.00 | 32 543.00 | | 62 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 219.00 | 33 684.00 | | 48 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 109.00 | | 133 332.00 | 536 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 084.00 | 607 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 084.00 | 577 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 069.00 | | 133 332.00 | 506 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 895.00 | 61 919.00 | 52 745.00 | 358 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 895.00 | 61 919.00 | 52 745.00 | 358 895.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 572.00 | 6 022.00 | 12 550.00 | 18 572.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 817.00 | 110 817.00 | | 110 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 197 660.00 | 197 660.00 | | 197 660.00 |
VB T. V. A. | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 387.00 | 31 284.00 | 56 834.00 | 101 387.00 |
VI Groupe et associés | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 593.00 | | | 69 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 886.00 | 12 886.00 | | 12 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 916.00 | 222 916.00 | | 222 916.00 |
VW T.V.A. | 27 291.00 | 27 291.00 | | 27 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 160.00 | 350 507.00 | 69 384.00 | 433 160.00 |