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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 287.00 | 391 187.00 | 167 100.00 | 558 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 460.00 | 128 313.00 | 130 147.00 | 258 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 787.00 | 519 500.00 | 327 287.00 | 846 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 511.00 | | 40 511.00 | 40 511.00 |
BN En cours de production de biens | 58 360.00 | | 58 360.00 | 58 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 641.00 | | 147 641.00 | 147 641.00 |
BZ Autres créances | 27 281.00 | | 27 281.00 | 27 281.00 |
CF Disponibilités | 349 209.00 | | 349 209.00 | 349 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 219.00 | | 626 219.00 | 626 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 006.00 | 519 500.00 | 953 506.00 | 1 473 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 188 742.00 | 156 919.00 | | 188 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 216.00 | 41 823.00 | | 24 216.00 |
DL TOTAL (I) | 322 958.00 | 308 742.00 | | 322 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 915.00 | 190 162.00 | | 225 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 813.00 | 13 653.00 | | 12 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 249.00 | 172 681.00 | | 227 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 117.00 | 121 409.00 | | 160 117.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 132.00 | 10 185.00 | | 3 132.00 |
EA Autres dettes | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 630 549.00 | 532 436.00 | | 630 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 506.00 | 841 178.00 | | 953 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 075.00 | 393 363.00 | | 608 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 504.00 | | 88 016.00 | 765 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 734.00 | 846 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 734.00 | 816 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 464.00 | | 88 016.00 | 735 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 332.00 | 99 569.00 | 2 402.00 | 422 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 332.00 | 99 569.00 | 2 402.00 | 422 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 249.00 | 227 249.00 | | 227 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 590.00 | 45 590.00 | | 45 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 656.00 | 58 656.00 | | 58 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 147 641.00 | 147 641.00 | | 147 641.00 |
VB T. V. A. | 8 831.00 | 8 831.00 | | 8 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 248.00 | 83 276.00 | 142 972.00 | 226 248.00 |
VI Groupe et associés | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 900.00 | | | 78 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 133.00 | | | 50 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VP Divers | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 179.00 | 178 179.00 | | 178 179.00 |
VW T.V.A. | 53 668.00 | 53 668.00 | | 53 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 549.00 | 491 577.00 | 142 972.00 | 634 549.00 |