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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 352.00 | 259 103.00 | 115 249.00 | 374 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 717.00 | 99 791.00 | 31 925.00 | 131 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 109.00 | 358 895.00 | 177 214.00 | 536 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 779.00 | | 27 779.00 | 27 779.00 |
BN En cours de production de biens | 61 799.00 | | 61 799.00 | 61 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 670.00 | | 148 670.00 | 148 670.00 |
BZ Autres créances | 24 176.00 | | 24 176.00 | 24 176.00 |
CF Disponibilités | 160 135.00 | | 160 135.00 | 160 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 484.00 | | 427 484.00 | 427 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 593.00 | 358 895.00 | 604 698.00 | 963 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 165 048.00 | 127 246.00 | | 165 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 543.00 | 37 802.00 | | 32 543.00 |
DL TOTAL (I) | 214 091.00 | 181 548.00 | | 214 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 580.00 | 127 923.00 | | 96 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 057.00 | 36 668.00 | | 33 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 906.00 | 103 451.00 | | 115 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 684.00 | 94 509.00 | | 141 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 380.00 | 20 000.00 | | 3 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 607.00 | 382 551.00 | | 390 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 698.00 | 564 100.00 | | 604 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 622.00 | 294 173.00 | | 333 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
FG Production vendue services | 1 328 213.00 | | 1 328 213.00 | 1 328 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 369.00 | | 1 329 369.00 | 1 329 369.00 |
FM Production stockée | | | 60 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 076.00 | 22 024.00 | | 19 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701.00 | 1.00 | | 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 24 000.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 201.00 | 24 001.00 | | 14 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 168.00 | 543.00 | | 3 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 002.00 | 5 242.00 | | 11 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 170.00 | 5 785.00 | | 14 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | 18 216.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -955.00 | 2 204.00 | | -955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 602.00 | 1 186 726.00 | | 1 423 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 391 059.00 | 1 148 923.00 | | 1 391 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 543.00 | 37 802.00 | | 32 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 684.00 | 45 177.00 | | 33 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 913.00 | | 52 842.00 | 515 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 646.00 | 536 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 646.00 | 506 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 873.00 | | 52 842.00 | 485 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 836.00 | 57 703.00 | 21 644.00 | 322 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 836.00 | 57 703.00 | 21 644.00 | 322 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 457.00 | 8 885.00 | 18 066.00 | 27 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 906.00 | 115 906.00 | | 115 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 256.00 | 65 256.00 | | 65 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 148 670.00 | | | 148 670.00 |
VB T. V. A. | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 093.00 | 57 680.00 | 38 413.00 | 96 093.00 |
VI Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 110.00 | | | 38 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 702.00 | | | 71 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 810.00 | 177 770.00 | 40.00 | 177 810.00 |
VW T.V.A. | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 607.00 | 333 622.00 | 56 479.00 | 390 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 175.00 | 4 712.00 | | 17 175.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 357.00 | 10 930.00 | | 12 357.00 |
ST Autres comptes | 249 631.00 | 228 424.00 | | 249 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 966.00 | 32 549.00 | | 41 966.00 |
YT Sous‐traitance | 146 731.00 | 110 818.00 | | 146 731.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 798.00 | 3 137.00 | | 6 798.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 384.00 | 1 368.00 | | 1 384.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 559.00 | 6 080.00 | | 18 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 965.00 | 105 366.00 | | 137 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 483.00 | 385 858.00 | | 457 483.00 |