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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 832.00 | 1 424.00 | 409.00 | 1 832.00 |
028 Immobilisations corporelles | 354 418.00 | 44 966.00 | 309 452.00 | 354 418.00 |
040 Immobilisations financières | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 053.00 | 46 390.00 | 313 663.00 | 360 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 092.00 | | 22 092.00 | 22 092.00 |
060 Stock marchandises | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
072 Créances – Autres | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
084 Disponibilités | 72 017.00 | | 72 017.00 | 72 017.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 230.00 | | 122 230.00 | 122 230.00 |
110 Total général Actif | 482 283.00 | 46 390.00 | 435 893.00 | 482 283.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 113.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 345.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 002.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 270 487.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 891.00 | |
180 Total général Passif | | | 435 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 874.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 282 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 357 176.00 | 287 751.00 | | 357 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 174 463.00 | 78 203.00 | | 174 463.00 |
222 Production stockée | -3 815.00 | 3 836.00 | | -3 815.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 513.00 | 7 000.00 | | 12 513.00 |
230 Autres produits | 177.00 | 627.00 | | 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 540 514.00 | 377 418.00 | | 540 514.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 276.00 | 26 825.00 | | 28 276.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 928.00 | -1 259.00 | | 928.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 131 152.00 | 98 659.00 | | 131 152.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 725.00 | -9 240.00 | | 725.00 |
242 Autres charges externes. | 120 522.00 | 100 531.00 | | 120 522.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 864.00 | 1 487.00 | | 2 864.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 28 934.00 | | | 28 934.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 205.00 | 118 881.00 | | 184 205.00 |
252 Charges sociales | 29 615.00 | 12 389.00 | | 29 615.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 996.00 | 16 184.00 | | 25 996.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 16.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 288.00 | 364 472.00 | | 524 288.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 226.00 | 12 946.00 | | 16 226.00 |
294 Charges financières | 8 336.00 | 4 831.00 | | 8 336.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | 700.00 | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 206.00 | -546.00 | | -3 206.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 345.00 | 7 961.00 | | 10 345.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 746.00 | | | 746.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 348 179.00 | | | 348 179.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 991.00 | | | 32 991.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |