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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 848.00 | 21 114.00 | 4 733.00 | 25 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 882.00 | 133 984.00 | 203 898.00 | 337 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 532.00 | 155 099.00 | 212 433.00 | 367 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
BN En cours de production de biens | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BT Marchandises | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BZ Autres créances | 11 401.00 | | 11 401.00 | 11 401.00 |
CF Disponibilités | 186 772.00 | | 186 772.00 | 186 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 731.00 | | 225 731.00 | 225 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 264.00 | 155 099.00 | 438 165.00 | 593 264.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 268.00 | 23 996.00 | | 11 268.00 |
DH Report à nouveau | 42 603.00 | 14 858.00 | | 42 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 243.00 | 15 017.00 | | 37 243.00 |
DL TOTAL (I) | 103 114.00 | 65 871.00 | | 103 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 034.00 | 114 130.00 | | 207 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 46 993.00 | | 7 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 102.00 | | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 304.00 | 40 249.00 | | 47 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 008.00 | 41 224.00 | | 72 008.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 2 476.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 050.00 | 245 075.00 | | 335 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 165.00 | 310 946.00 | | 438 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 414 318.00 | | 414 318.00 | 414 318.00 |
FD Production vendue biens | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
FG Production vendue services | 249 516.00 | | 249 516.00 | 249 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 509.00 | | 664 509.00 | 664 509.00 |
FM Production stockée | | | -600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 869.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 586.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 805.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 811.00 | 978.00 | | 1 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 811.00 | 978.00 | | 1 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 811.00 | -978.00 | | -1 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 580.00 | 1 331.00 | | 7 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 320.00 | 633 601.00 | | 681 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 076.00 | 618 584.00 | | 644 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 243.00 | 15 017.00 | | 37 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 126.00 | 27 805.00 | 1 832.00 | 129 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | 1 832.00 | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 294.00 | 27 805.00 | | 127 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 009.00 | 72 009.00 | | 72 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 034.00 | 41 684.00 | 165 350.00 | 207 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 747.00 | 15 747.00 | | 15 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 547.00 | 15 747.00 | 3 800.00 | 19 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 947.00 | 169 597.00 | 165 350.00 | 334 947.00 |