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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 832.00 | 1 595.00 | 237.00 | 1 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 651.00 | 11 103.00 | 11 548.00 | 22 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 768.00 | 61 365.00 | 272 402.00 | 333 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 053.00 | 74 063.00 | 287 990.00 | 362 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 319.00 | | 20 319.00 | 20 319.00 |
BN En cours de production de biens | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BT Marchandises | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BZ Autres créances | 20 922.00 | | 20 922.00 | 20 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 717.00 | | 8 717.00 | 8 717.00 |
CF Disponibilités | 64 540.00 | | 64 540.00 | 64 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 740.00 | | 122 740.00 | 122 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 792.00 | 74 063.00 | 410 729.00 | 484 792.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 722.00 | 10 113.00 | | 16 722.00 |
DH Report à nouveau | 280.00 | 1 543.00 | | 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 033.00 | 10 345.00 | | 24 033.00 |
DL TOTAL (I) | 53 035.00 | 34 002.00 | | 53 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 230.00 | 270 487.00 | | 223 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 947.00 | 69 168.00 | | 63 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 336.00 | 21 995.00 | | 25 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 181.00 | 40 206.00 | | 45 181.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 694.00 | 401 891.00 | | 357 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 729.00 | 435 893.00 | | 410 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 263.00 | 119 493.00 | | 130 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 500.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 63 947.00 | | | 63 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 328.00 | | 365 328.00 | 365 328.00 |
FG Production vendue services | 197 357.00 | | 197 357.00 | 197 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 685.00 | | 562 685.00 | 562 685.00 |
FM Production stockée | | | -275.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 673.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 750.00 | | 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 700.00 | 750.00 | | 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -700.00 | -750.00 | | -700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 545.00 | -3 206.00 | | -2 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 897.00 | 540 514.00 | | 577 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 864.00 | 530 168.00 | | 553 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 033.00 | 10 345.00 | | 24 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 336.00 | 25 336.00 | | 25 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 829.00 | | | 829.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 230.00 | 53 747.00 | 169 484.00 | 223 230.00 |
VI Groupe et associés | 63 947.00 | 6 000.00 | 57 947.00 | 63 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 757.00 | | | 46 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 619.00 | | | 12 619.00 |
VP Divers | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64.00 | | | 64.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 202.00 | 23 402.00 | 3 800.00 | 27 202.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 694.00 | 130 263.00 | 227 431.00 | 357 694.00 |