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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 832.00 | 1 745.00 | 87.00 | 1 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 928.00 | 14 399.00 | 9 529.00 | 23 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 881.00 | 85 369.00 | 251 512.00 | 336 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 443.00 | 101 513.00 | 264 930.00 | 366 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BZ Autres créances | 24 721.00 | | 24 721.00 | 24 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 40 826.00 | | 40 826.00 | 40 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 338.00 | | 91 338.00 | 91 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 781.00 | 101 513.00 | 356 268.00 | 457 781.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 996.00 | 16 722.00 | | 23 996.00 |
DH Report à nouveau | 8 039.00 | 280.00 | | 8 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 819.00 | 24 033.00 | | 6 819.00 |
DL TOTAL (I) | 50 854.00 | 53 035.00 | | 50 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 484.00 | 223 230.00 | | 169 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 389.00 | 63 947.00 | | 62 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 828.00 | 25 336.00 | | 34 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 713.00 | 45 181.00 | | 38 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 413.00 | 357 694.00 | | 305 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 268.00 | 410 729.00 | | 356 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 283.00 | 130 263.00 | | 133 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 331 635.00 | | 331 635.00 | 331 635.00 |
FG Production vendue services | 211 462.00 | | 211 462.00 | 211 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 097.00 | | 543 097.00 | 543 097.00 |
FM Production stockée | | | 1 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 579 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 450.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 572 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 652.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | 700.00 | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | 700.00 | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | -700.00 | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 652.00 | -2 545.00 | | -5 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 579 728.00 | 577 897.00 | | 579 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 908.00 | 553 864.00 | | 572 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 819.00 | 24 033.00 | | 6 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 828.00 | 34 828.00 | | 34 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 567.00 | 16 567.00 | | 16 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VB T. V. A. | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 484.00 | 55 353.00 | 114 131.00 | 169 484.00 |
VI Groupe et associés | 62 389.00 | 4 389.00 | 58 000.00 | 62 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 747.00 | | | 53 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
VP Divers | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 244.00 | 27 444.00 | 3 800.00 | 31 244.00 |
VW T.V.A. | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 413.00 | 133 283.00 | 172 131.00 | 305 413.00 |