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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 660.00 | 10 848.00 | 48 812.00 | 59 660.00 |
AH Fonds commercial | 175 198.00 | | 175 198.00 | 175 198.00 |
AP Constructions | 2 762 667.00 | 302 963.00 | 2 459 705.00 | 2 762 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 579.00 | 16 605.00 | 68 974.00 | 85 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 529 296.00 | 349 013.00 | 2 180 283.00 | 2 529 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 400.00 | | 43 400.00 | 43 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 655 800.00 | 679 428.00 | 4 976 372.00 | 5 655 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 843.00 | | 81 843.00 | 81 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 750.00 | | 76 750.00 | 76 750.00 |
BZ Autres créances | 97 221.00 | | 97 221.00 | 97 221.00 |
CF Disponibilités | 40 417.00 | | 40 417.00 | 40 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 134.00 | | 314 134.00 | 314 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 969 934.00 | 679 428.00 | 5 290 506.00 | 5 969 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 289.00 | 38 289.00 | | 38 289.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
DH Report à nouveau | -1 845 707.00 | -840 005.00 | | -1 845 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 160 356.00 | -1 005 702.00 | | -1 160 356.00 |
DL TOTAL (I) | -2 963 945.00 | -1 803 589.00 | | -2 963 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 461 841.00 | 4 754 452.00 | | 4 461 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 578 226.00 | 1 524 170.00 | | 2 578 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 794.00 | 1 111.00 | | 15 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 515.00 | 376 192.00 | | 761 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 573.00 | 212 765.00 | | 355 573.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 379.00 | 814 881.00 | | 56 379.00 |
EA Autres dettes | 25 124.00 | 34 673.00 | | 25 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 254 451.00 | 7 718 243.00 | | 8 254 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 290 506.00 | 5 914 654.00 | | 5 290 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
FG Production vendue services | 3 310 248.00 | | 3 310 248.00 | 3 310 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 310 380.00 | | 3 310 380.00 | 3 310 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 323 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 677 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 112 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 313 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 622 992.00 | |
GE Autres charges | | | 3 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 240 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -916 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 240 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -240 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 157 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175.00 | | | 175.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 4 276.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 385.00 | 115.00 | | 5 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 557.00 | 115.00 | | 5 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 382.00 | 4 161.00 | | -5 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 324 117.00 | 160 882.00 | | 3 324 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 484 473.00 | 1 166 584.00 | | 4 484 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 160 356.00 | -1 005 702.00 | | -1 160 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 891.00 | 23 169.00 | | 99 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 424 848.00 | | 235 299.00 | 5 424 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 173.00 | 175.00 | 5 655 800.00 | 4 173.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 173.00 | 175.00 | 5 377 542.00 | 4 173.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 855.00 | | | 234 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 146 591.00 | | 235 299.00 | 5 146 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 910.00 | 622 992.00 | 474.00 | 56 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 961.00 | 9 887.00 | | 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 949.00 | 613 105.00 | 474.00 | 55 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 515.00 | 761 515.00 | | 761 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 273.00 | 133 273.00 | | 133 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 195.00 | 153 195.00 | | 153 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 379.00 | 56 379.00 | | 56 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 400.00 | | | 43 400.00 |
UX Autres créances clients | 76 750.00 | | | 76 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | | | 15.00 |
VB T. V. A. | 70 728.00 | | | 70 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 460 578.00 | 457 392.00 | 2 104 710.00 | 4 460 578.00 |
VI Groupe et associés | 2 578 226.00 | | 2 578 226.00 | 2 578 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 422.00 | | | 279 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 522.00 | 65 522.00 | | 65 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 586.00 | | | 7 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 414.00 | 187 014.00 | 43 400.00 | 230 414.00 |
VW T.V.A. | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 254 451.00 | 1 673 039.00 | 4 682 936.00 | 8 254 451.00 |