| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 381.00 | 22 856.00 | 38 525.00 | 61 381.00 |
AH Fonds commercial | 175 198.00 | | 175 198.00 | 175 198.00 |
AP Constructions | 2 762 667.00 | 1 131 763.00 | 1 630 904.00 | 2 762 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 728.00 | 76 397.00 | 40 331.00 | 116 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 382 870.00 | 1 423 975.00 | 1 958 895.00 | 3 382 870.00 |
AX Avances et acomptes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 476.00 | | 45 476.00 | 45 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 546 570.00 | 2 654 990.00 | 3 891 580.00 | 6 546 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 832.00 | | 84 832.00 | 84 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 836.00 | 40 237.00 | 599 599.00 | 639 836.00 |
BZ Autres créances | 161 733.00 | | 161 733.00 | 161 733.00 |
CF Disponibilités | 32 148.00 | | 32 148.00 | 32 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 598.00 | | 16 598.00 | 16 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 752.00 | 40 237.00 | 896 515.00 | 936 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 483 323.00 | 2 695 228.00 | 4 788 095.00 | 7 483 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 981.00 | 283 981.00 | | 283 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
DH Report à nouveau | -1 752 931.00 | -1 491 128.00 | | -1 752 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -581 269.00 | -261 803.00 | | -581 269.00 |
DL TOTAL (I) | -2 046 390.00 | -1 465 121.00 | | -2 046 390.00 |
DP Provisions pour risques | 163 428.00 | 41 829.00 | | 163 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 428.00 | 41 829.00 | | 163 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 789.00 | 48 109.00 | | 159 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 159 918.00 | 4 465 477.00 | | 4 159 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 878.00 | 30 730.00 | | 52 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 338.00 | 1 088 562.00 | | 1 136 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 304.00 | 339 410.00 | | 536 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 206.00 | 58 987.00 | | 131 206.00 |
EA Autres dettes | 494 624.00 | 514 415.00 | | 494 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 671 057.00 | 6 545 690.00 | | 6 671 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 788 095.00 | 5 122 398.00 | | 4 788 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 363 196.00 | | 5 363 196.00 | 5 363 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 363 196.00 | | 5 363 196.00 | 5 363 196.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 386 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 862 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 599 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 659 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 237.00 | |
GE Autres charges | | | 19 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 536 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -479 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 229.00 | 3 512.00 | | 10 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334.00 | 9 707.00 | | 334.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 255.00 | | | 91 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 818.00 | 13 219.00 | | 101 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 818.00 | -9 219.00 | | -101 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 386 133.00 | 4 890 169.00 | | 5 386 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 967 402.00 | 5 151 972.00 | | 5 967 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -581 269.00 | -261 803.00 | | -581 269.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 891.00 | 99 891.00 | | 99 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 319 149.00 | | 294 630.00 | 6 319 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 060.00 | 19 148.00 | 6 546 570.00 | 48 060.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 060.00 | 19 148.00 | 6 264 515.00 | 48 060.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 079.00 | | 2 500.00 | 234 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 039 594.00 | | 292 130.00 | 6 039 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 476.00 | | | 45 476.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 003 233.00 | 670 572.00 | 18 814.00 | 2 003 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 919.00 | 4 937.00 | | 17 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985 314.00 | 665 635.00 | 18 814.00 | 1 985 314.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 829.00 | 121 599.00 | | 41 829.00 |
6T Sur comptes clients | | 40 237.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 237.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 41 829.00 | 161 836.00 | | 41 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 237.00 | | |
UG ‐ Financières | | 30 344.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 255.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 136 338.00 | 1 136 338.00 | | 1 136 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 105.00 | 153 105.00 | | 153 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 990.00 | 200 990.00 | | 200 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 131 206.00 | 131 206.00 | | 131 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 624.00 | 494 624.00 | | 494 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 476.00 | | 45 476.00 | 45 476.00 |
UX Autres créances clients | 639 836.00 | 639 836.00 | | 639 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 112 240.00 | 112 240.00 | | 112 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 789.00 | 159 789.00 | | 159 789.00 |
VI Groupe et associés | 4 159 918.00 | | 4 159 918.00 | 4 159 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 457.00 | 140 457.00 | | 140 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 643.00 | 818 167.00 | 45 476.00 | 863 643.00 |
VW T.V.A. | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 618 179.00 | 2 458 262.00 | 4 159 918.00 | 6 618 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |