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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 881.00 | 17 919.00 | 40 962.00 | 58 881.00 |
AH Fonds commercial | 175 198.00 | | 175 198.00 | 175 198.00 |
AP Constructions | 2 762 667.00 | 855 496.00 | 1 907 171.00 | 2 762 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 119.00 | 54 228.00 | 51 891.00 | 106 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 122 747.00 | 1 075 590.00 | 2 047 157.00 | 3 122 747.00 |
AX Avances et acomptes | 48 060.00 | | 48 060.00 | 48 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 478.00 | | 45 478.00 | 45 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 319 149.00 | 2 003 233.00 | 4 315 917.00 | 6 319 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 614.00 | | 86 614.00 | 86 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 949.00 | | 385 949.00 | 385 949.00 |
BZ Autres créances | 177 729.00 | | 177 729.00 | 177 729.00 |
CF Disponibilités | 134 109.00 | | 134 109.00 | 134 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 806 481.00 | | 806 481.00 | 806 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 125 630.00 | 2 003 233.00 | 5 122 398.00 | 7 125 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 283 981.00 | 283 981.00 | | 283 981.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
DH Report à nouveau | -1 491 128.00 | -756 427.00 | | -1 491 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 803.00 | -734 701.00 | | -261 803.00 |
DL TOTAL (I) | -1 465 121.00 | -1 203 318.00 | | -1 465 121.00 |
DP Provisions pour risques | 41 829.00 | 15 485.00 | | 41 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 829.00 | 15 485.00 | | 41 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 109.00 | 4 147 781.00 | | 48 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 465 477.00 | 822 298.00 | | 4 465 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 730.00 | 29 399.00 | | 30 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 562.00 | 850 592.00 | | 1 088 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 410.00 | 254 449.00 | | 339 410.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 987.00 | 112 191.00 | | 58 987.00 |
EA Autres dettes | 514 415.00 | 15 267.00 | | 514 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 545 690.00 | 6 231 976.00 | | 6 545 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 122 398.00 | 5 044 143.00 | | 5 122 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
FG Production vendue services | 4 826 920.00 | | 4 826 920.00 | 4 826 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 827 539.00 | | 4 827 539.00 | 4 827 539.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 886 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 809 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695 707.00 | |
GE Autres charges | | | 12 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 917 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 073.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -252 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 395.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 6 895.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 512.00 | 100 366.00 | | 3 512.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 707.00 | 3 483.00 | | 9 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 219.00 | 107 849.00 | | 13 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 219.00 | -100 954.00 | | -9 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 072.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 169.00 | 3 976 189.00 | | 4 890 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 151 972.00 | 4 710 890.00 | | 5 151 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 803.00 | -734 701.00 | | -261 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 891.00 | 99 891.00 | | 99 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 980 145.00 | | 795 523.00 | 5 980 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 429 161.00 | 27 358.00 | 6 319 149.00 | 429 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 875.00 | 234 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 429 161.00 | 19 483.00 | 6 039 594.00 | 429 161.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 358.00 | | 12 596.00 | 229 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 705 311.00 | | 782 927.00 | 5 705 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 476.00 | | | 45 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 177.00 | 695 707.00 | 17 651.00 | 1 325 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 889.00 | 7 865.00 | 6 836.00 | 16 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 288.00 | 687 842.00 | 10 815.00 | 1 308 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 485.00 | 30 344.00 | 4 000.00 | 15 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 485.00 | 30 344.00 | 4 000.00 | 15 485.00 |
UG ‐ Financières | | 30 344.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 562.00 | 1 088 562.00 | | 1 088 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 587.00 | 141 587.00 | | 141 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 378.00 | 99 378.00 | | 99 378.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 987.00 | 58 987.00 | | 58 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 415.00 | 514 415.00 | | 514 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 476.00 | | 45 476.00 | 45 476.00 |
UX Autres créances clients | 385 949.00 | 385 949.00 | | 385 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VB T. V. A. | 68 066.00 | 68 066.00 | | 68 066.00 |
VC Groupe et associés | 79 421.00 | 79 421.00 | | 79 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 109.00 | 48 109.00 | | 48 109.00 |
VI Groupe et associés | 4 465 477.00 | | 4 465 477.00 | 4 465 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 003 186.00 | | | 4 003 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 885.00 | 70 885.00 | | 70 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 761.00 | 14 761.00 | | 14 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 916.00 | 578 440.00 | 45 476.00 | 623 916.00 |
VW T.V.A. | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 514 960.00 | 2 049 483.00 | 4 465 477.00 | 6 514 960.00 |